田阳公路养护中心2019年度决算公开_广西壮族自治区百色公路发展中心

目录

第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

实施管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1	0
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位		0
四级预算单位	1	0

第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2019年部门

决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

				公开01表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,792.47	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	10.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	266.05
	9		九、卫生健康支出	37	42.35
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	2,390.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	93.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	2,803.45	本年支出合计	52	2,792.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	75.88	年末结转和结余	54	86.86
	27			55
总计	28	2,879.33	总计	56	2,879.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,803.45	2,792.47					10.98
208	社会保障和就业支出	266.05	266.05
20805	行政事业单位离退休	266.05	266.05
2080502	事业单位离退休	81.09	81.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35
214	交通运输支出	2,401.51	2,390.53					10.98
21401	公路水路运输	1,848.58	1,837.60					10.98
2140104	公路建设	471.68	471.68
2140106	公路养护	1,376.91	1,365.92					10.98
21406	车辆购置税支出	552.93	552.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	552.93	552.93
221	住房保障支出	93.54	93.54
22102	住房改革支出	93.54	93.54
2210201	住房公积金	93.54	93.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,792.47	1,278.28	1,514.19
208	社会保障和就业支出	266.05	249.28	16.77
20805	行政事业单位离退休	266.05	249.28	16.77
2080502	事业单位离退休	81.09	64.32	16.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35
214	交通运输支出	2,390.53	893.11	1,497.42
21401	公路水路运输	1,837.60	893.11	944.50
2140104	公路建设	471.68		471.68
2140106	公路养护	1,365.92	893.11	472.82
21406	车辆购置税支出	552.93		552.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	552.93		552.93
221	住房保障支出	93.54	93.54
22102	住房改革支出	93.54	93.54
2210201	住房公积金	93.54	93.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,792.47	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	266.05	266.05
	9		九、卫生健康支出	38	42.35	42.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	2,390.53	2,390.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	93.54	93.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	2,792.47	本年支出合计	53	2,792.47	2,792.47
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,792.47	总计	58	2,792.47	2,792.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,792.47	1,278.28	1,514.19
208	社会保障和就业支出	266.05	249.28	16.77
20805	行政事业单位离退休	266.05	249.28	16.77
2080502	事业单位离退休	81.09	64.32	16.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35
214	交通运输支出	2,390.53	893.11	1,497.42
21401	公路水路运输	1,837.60	893.11	944.50
2140104	公路建设	471.68		471.68
2140106	公路养护	1,365.92	893.11	472.82
21406	车辆购置税支出	552.93		552.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	552.93		552.93
221	住房保障支出	93.54	93.54
22102	住房改革支出	93.54	93.54
2210201	住房公积金	93.54	93.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.39	302	商品和服务支出	73.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	319.79	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	421.03	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.19	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	57.77	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	10.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	93.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	116.69	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	78.61	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.32	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	38.08	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.63
人员经费合计		1,205.09	公用经费合计					73.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						27.17		26.32		26.32	0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2879.33万元。

1.财政拨款收入2792.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入10.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余75.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2879.33万元。包括：

1.社会保障和就业（类）266.05万元：主要用于自治区田阳公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。

2.卫生健康支出（类）42.35万元：主要用于自治区田阳公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。

2．交通运输（类）2390.53万元:主要用于自治区田阳公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。

4.住房保障支出（类）93.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余86.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2019 年度一般公共预算支出2792.47万元，其中：基本支出1278.28万元，项目支出1514.19万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.28万元，其中：人员经费1205.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费73.19万元，主要包括：办公费、印刷费等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.32万元；公务接待费支出决算0.85万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出26.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次14次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额81.03万元，其中：政府采购货物支出47.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.54万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1077万元，占一般公共预算项目支出总额的38.57%。

共组织对“交通基础设施补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1077万元。从评价情况来看，1个已开工建设的项目完成了2019年的绩效目标，已完成2019年绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1个项目评价结果如下：

（1）交通基础设施建设补助资金项目自评得分为96分。本项目为自治区田阳公路管理局。发现的主要问题及原因：科研路段试验、采集和分析数据次数较多，施工连续性不畅，对工程进度稍有影响；资金分两年到位，增加了人员、机械进退场次数，造成成本的相应增加。下一步改进措施：资金全部到位后再进行招投标和施工工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击此处下载附件：田阳中心交通基础设施建设补助资金_绩效自评表

田阳公路养护中心2019年度决算公开

田东公路养护中心2026年部门预算公开

百色公路发展中心本级2026年部门预算公开

右江公路养护中心2026年部门预算公开