广西壮族自治区凌云公路养护中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况
一、主要职能
凌云公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，单位机构设置有：主任办公室、总支书记办公室、副主任办公室、工会主席办公室、行政办公室、养护与工程管理科、安全与国有资产科、政工科、财务科、路产事务科。下辖下设6个公路养护管理站，即：加尤养护管理站、镇洪养护管理站（含下甲养护作业点）、伶站养护管理站，泗城养护管理站、逻楼养护管理站（冻结）、朝里养护管理站（冻结）；1个路面修补及应急抢险组。全年管养里程167.728公里，全是非收费路段。
二、部门决算单位构成
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
1 |
0 |
|
|
一、按单位基本性质 |
1 |
0 |
|
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
1 |
0 |
|
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位（含行业） |
1 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
1 |
0 |
|
|
一级预算单位 |
|
|
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
0 |
|
|
四级预算单位 |
1 |
0 |
|
第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,350.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
236.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
156.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1,241.29 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
56.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,586.53 |
本年支出合计 |
58 |
1,480.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
40.70 |
年末结转和结余 |
60 |
146.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,627.23 |
总计 |
62 |
1,627.23 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,586.53 |
1,350.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.12 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,347.08 |
1,110.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.12 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,347.08 |
1,110.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.12 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,347.08 |
1,110.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.12 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,480.75 |
863.70 |
617.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,241.29 |
624.24 |
617.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,241.29 |
624.24 |
617.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,241.29 |
624.24 |
617.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,350.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1,110.96 |
1,110.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,350.41 |
本年支出合计 |
59 |
1,350.41 |
1,350.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,350.41 |
总计 |
64 |
1,350.41 |
1,350.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,350.41 |
863.70 |
486.72 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,110.96 |
624.24 |
486.72 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,110.96 |
624.24 |
486.72 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,110.96 |
624.24 |
486.72 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.42 |
56.42 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
716.74 |
302 |
商品和服务支出 |
76.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
194.97 |
30201 |
办公费 |
4.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.29 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
295.73 |
30205 |
水费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.84 |
30206 |
电费 |
1.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.92 |
30207 |
邮电费 |
1.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30211 |
差旅费 |
10.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.37 |
30215 |
会议费 |
1.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.46 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
787.11 |
公用经费合计 |
76.59 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.52 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.30 |
17.22 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
0.30 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
广西壮自治区凌云公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广西壮自治区凌云公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1627.23万元，其中本年收入1586.53万元,较2019年度决算数增加16.70万元，增长1.06%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1350.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少185.42万元，增长下降12.7%，主要原因是减少灾害防治工程等项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入236.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加202.12万元，增长594.46%，主要原因是增加逻楼养护站建站项目资金203.7万元纳入预算收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余40.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7万元，增长20.77%，主要原因是2020年房租收入和利息收入增加。
（二）本部门2020年度总支出1480.75万元，其中本年支出1480.75万元,较2019年度决算数减少82.153万元，下降5.26%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
2.社会保障和就业支出（类）156.91万元：主要用于社会保障和就业支出，退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金,较2019年度决算数增加11.1万元，增长7.61%，主要原因是2020年退休人员及新进人员增加，退休费及社会保险费增加。
3.卫生健康支出（类）26.12万元：主要用于卫生健康支出的退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金,较2019年度决算数增加5.74万元，增长28.16%，主要原因是在编在编人员人数增加，导致医疗保险缴费增加。
4.交通运输支出（类）1241.29万元：主要用于事业支出的交通运输支出，较2019年度决算数减少103.72万元，下降7.71%，主要原因是2020年预算的项目资金减少。
5.住房保障支出（类）56.42万元：主要用于在职在编人员的住房公积金支出，较2019年度决算数增加4.72万元，增长9.13%，主要原因是在职在编人员人数增加。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
7.年末结转和结余146.48万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加105.78万元，增长260.62%，主要原因是逻楼养护站项目在2020年未竣工，结余较多。。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1350.41万元，较2019年度决算数减少185.42万元，下降12.07%。
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1271.96万元，支出决算为1350.41万元，完成年初预算的106.17%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为166.61万元，支出决算为156.91万元，完成年初预算的94.18%。（简要说明预决算差异）主要用于基本支出的退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金，差异形成主要因为2020年在职在编人员调出和退休所导致。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为37.39万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的69.86%。（简要说明预决算差异）主要用于在职在编人员的医疗保险，差异形成主要因为2020年在职在编人员调出和退休所导致。
（四）交通运输支出（类）年初预算为1003.86万元，支出决算为1110.96万元，完成年初预算的110.67%。（简要说明预决算差异）主要用于交通运输类的开支，差异原因是2020年追加绩效增量及公路水路建设专项资金所导致。
（五）住房保障支出（类）年初预算为64.10万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的88.02%。（简要说明预决算差异）主要用于在职在编人员的住房公积金缴费，差异形成的主要原因是2020年在职在编人员调出和退休所导致。
（按本部门决算项级功能分类科目综述）
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出863.70元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出716.74万元，完成年初预算的93.18%。预决算差异主要因为有退休人员及调出人员做了年中预算调整而产生。
（二）商品和服务支出76.59万元，完成年初预算的96.06%。预决算差异主要因为2020年在“三公两费”刚性压减而产生。
（三）对个人和家庭的补助70.37万元，完成年初预算的98.08%，预决算差异主要因为在职在编人员调出导致。
（按本部门决算类级经济分类科目综述）
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（按本部门决算项级功能分类科目综述）
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西壮族自治区凌云公路养护中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（按本部门决算项级功能分类科目综述）
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.22万元，完成年初预算的92.99%，比年减少2.74万元，主要原因是根据文件要求压减“三公两费”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16.92万元，公务接待费支出决算0.3万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治凌云公路养护中心机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出16.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出16.92万元，完成年初预算的92.88%，比上年减少1.30万元，原因是按文件规定压减开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区凌云公路养护中心财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出16.92万元，平均每辆5.64万元。
（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的100%， 比上年减少1.44万元，原因是主要是因为减少公务接待费预算。国内公务接待批次8次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额180.63万元，其中：政府采购货物支出29.58万元、政府采购工程支出135.04万元、政府采购服务支出16.02万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额177.62万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额177.62万元，占政府采购支出总额的98.33%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是其他用车主要是养护车13辆、公务车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载附件：凌云公路养护中心2020年部门决算公开报表