德保公路养护中心2020年度部门决算公开_广西壮族自治区百色公路发展中心

广西壮族自治区德保公路养护中心

2020年部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

自治区德保公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、路产事务科、安全与国有资产管理科。主要基本职能为：负责德保县辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1	0
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位		0
四级预算单位	1	0

第二部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2020年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	25.64	八、社会保障和就业支出	39	144.87
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	984.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,216.26	本年支出合计	58	1,212.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.65	年末结转和结余	60	10.14
	30			61
总计	31	1,222.91	总计	62	1,222.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表
								公开02表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,216.26	1,190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
208	社会保障和就业支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	988.26	962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
21401	公路水路运输	981.26	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2140106	公路养护	981.26	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
21406	车辆购置税支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
							公开03表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心		2020年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,212.76	789.05	423.71	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	144.87	144.87		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98		0.00		0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60		0.00		0.00
214	交通运输支出	984.77	561.06	423.71	0.00		0.00
21401	公路水路运输	977.77	561.06	416.71	0.00		0.00
2140106	公路养护	977.77	561.06	416.71	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	7.00		7.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.00		7.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	58.52	58.52		0.00		0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52		0.00		0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心				2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.87	144.87
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	962.62	962.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.52	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,190.61	本年支出合计	59	1,190.61	1,190.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,190.61	总计	64	1,190.61	1,190.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,190.61	789.05	401.56
208	社会保障和就业支出	144.87	144.87
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60
214	交通运输支出	962.62	561.06	401.56
21401	公路水路运输	955.62	561.06	394.56
2140106	公路养护	955.62	561.06	394.56
21406	车辆购置税支出	7.00		7.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	58.52	58.52
22102	住房改革支出	58.52	58.52
2210201	住房公积金	58.52	58.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.92	302	商品和服务支出	55.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.90	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279.66	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.98	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.19	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.65	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70
人员经费合计		733.11	公用经费合计					55.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心					2020年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.88	0.00	19.69	0.00	19.69	1.19	19.74	0.00	18.55	0.00	18.55	1.19



注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6




合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西壮族自治区德保公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3




合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1222.91万元，较2019年度决算数减少104.04万元，下降7.84%。收入具体情况如下：
    1.一般公共预算财政拨款收入1190.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少110.55万元，下降8.50%，主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税收入补助地方资金等。
    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。
    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。
    4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平。
    5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。
    6.其他收入25.64万元，主要为房屋出租收入等。较2019年度决算数增加2.18万元，增长9.29%，主要原因是房屋出租收入增加。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。
    8.上年结转和结余6.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.31万元，上升184.18 %，主要原因是本年房租车位费收入增加,从而导致结余增加。

（二）本部门2020年度总支出1222.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出1190.61万元。。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）144.87万元：主要用于自治区德保公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2019年度决算数减少16.85万元，减少10.4%，主要原因是2020年在职转退休人员增加，支出减少。

2.卫生健康支出（类）24.6万元：主要用于自治区德保公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数减少5.32万元，减少17.8%，主要原因是2020年在职转退休人员增加，支出减少。

3．交通运输（类）984.77万元:主要用于自治区德保公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数减少93.39万元，减少8.6%，主要原因是2020在职转退休人员增加，支出减少。

4.住房保障支出（类）58.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加8.03万元，增长15.9%，主要原因是2020年新进人员未编制人员经费预算，因此多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余10.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.49万元，增长52.48%，主要原因是房屋出租收入等增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度一般公共预算支出1190.61万元，较2019年度决算数减少110.55万元，减少8.5 %。其中：基本支出789.05万元，项目支出401.56万元，支出具体情况如下：。

（一）社会保障和就业支出年初预算为144.87万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助等。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为24.60万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（三）交通运输支出年初预算为962.62万元，支出决算为962.62万元，完成年初预算的100%。主要用于开展各项工作业务所发生的除社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出以外的人员经费及公用经费的支出。

（五）住房保障支出年初预算为58.52万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出789.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出645.92万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）商品和服务支出55.94万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（三）对个人和家庭的补助支出87.19万元，完成年初预算的100%。主要包括离休费、退休费、遗属生活补助费、其他对个人和家庭的补助等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.55万元；公务接待费支出决算1.19万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.55万元，与年初预算数对比，减少1.14万元，与上年决算数对比，增加1.45万元，增加变动原因：公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区德保公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，因车辆的各种费用增加，全年运行费支出18.55万元，平均每辆2.65万元。

（三）公务接待费支出1.19万元,与年初预算数对比，无差异，与上年决算数对比，增加0.01万元，增加变动原因：年初预算数增加，支出也随之增加。国内公务接待批次15 次，人次132人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区德保公路养护中心2020年度政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.40万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额20.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的10.60%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，广西壮族自治区德保公路养护中心共有车辆22辆，其中，离退休干部用车1辆，其他用车21辆。其他用车主要是各养护站的养护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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