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隆林公路管理局2018年部门决算公开

[字体:小大] 　作者：　来源：隆林公路管理局

目录

第一部分：广西壮族自治区隆林公路管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区隆林公路管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区隆林公路管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区隆林公路管理局承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、部门决算单位构成：

隆林公路管理局隶属于自治区公路管理局垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人单位。纳入本部门决算范围的单位有：局机关各职能科（室），即：行政办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科；下辖3个公路养护站，5个养护作业点。

第二部分：广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,211.69	一、一般公共服务支出	9.43
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	34.20	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	123.25
		七、医疗卫生与计划生育支出	31.59
		八、交通运输支出	1,040.49
		九、住房保障支出	56.42
本年收入合计	1,245.89	本年支出合计	1,261.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	28.64	年末结转与结余	13.34

收入总计	1,274.52	支出总计	1,274.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,245.89	1,211.69					34.20
201	一般公共服务支出	9.43	9.43
20199	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
2019999	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25
20805	行政事业单位离退休	123.25	123.25
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23
210	医疗卫生与计划生育支出	31.59	31.59
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59
214	交通运输支出	1025.19	990.99					34.20
21401	公路水路运输	1013.19	978.99					34.20
2140106	公路养护	1013.19	978.99					34.20
21406	车辆购置税支出	12.00	12.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.00	12.00
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1261.19	744.77	516.42
201	一般公共服务支出	9.43	9.43
20199	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
2019999	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
208	社会保障和就业支出	123.25	94.82	28.43
20805	行政事业单位离退休	123.25	94.82	28.43
2080502	事业单位离退休	19.20		19.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23		9.23
210	医疗卫生与计划生育支出	31.59	31.59
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59
214	交通运输支出	1,040.49	552.51	487.98
21401	公路水路运输	1,028.49	552.51	475.98
2140106	公路养护	1,028.49	552.51	475.98
21406	车辆购置税支出	12.00		12.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,211.69	一、一般公共服务支出	18	9.43	9.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	123.25	123.25
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	31.59	31.59
	8		八、交通运输支出	25	990.99	990.99
	9		九、住房保障支出	26	56.42	56.42
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	1,211.69	本年支出合计	29	1,211.69
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1,211.69	合计	34	1,211.69

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,211.69	715.27	496.42
201	一般公共服务支出	9.43	9.43
20199	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
2019999	其他一般公共服务支出	9.43	9.43
208	社会保障和就业支出	123.25	95.82	28.43
20805	行政事业单位离退休	123.25	94.82	28.43
2080502	事业单位离退休	19.20		19.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23		9.23
210	医疗卫生与计划生育支出	31.59	31.59
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59
214	交通运输支出	990.99	523.01	467.98
21401	公路水路运输	978.99	523.01	455.98
2140106	公路养护	1,234.53	289.88	944.65
21406	车辆购置税支出	12.00		12.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631.48	302	商品和服务支出	52.58
30101	基本工资	200.25	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费	0.84
30103	奖金		30205	水费	0.43
30106	伙食补助费		30206	电费	1.82
30107	绩效工资	226.19	30207	邮电费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.82	30211	差旅费	8.69
30109	职业年金缴费		30213	维修（护）费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30215	会议费	0.31
30111	公务员医疗补助缴费		30216	培训费	0.69
30112	其他社会保障缴费	3.45	30217	公务接待费	0.26
30113	住房公积金	56.42	30228	工会经费	9.88
30114	医疗费		30229	福利费	1.78
30199	其他工资福利支出		30231	公务用车运行维护费	18.58
			30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	31.21	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	6.92	…	……
30313	住房公积金		31099	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.29	304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			…	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			…	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			…	……
人员经费合计		622.69	公用经费合计		52.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.84	0	18.58		18.58	0.26	18.84		18.58		18.58	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：隆林公路管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1274.52万元，其中本年收入1245.89万元,较2017年度决算数减少105.56万元，下降7.81 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1211.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少101.39万元，下降7.72%，主要原因是2017年决算数包含2016年绩效奖。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入34.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少4.17万元，下降10.87 %，主要原因是资产出租收入比上年减少6.06万元、其他比上年增加1.89万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少16.60万元，下降100%，主要原因是今年没有该项资金安排。

6.上年结转和结余28.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本结转和结余资金为其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加24.31万元，增长561.431%，主要原因是2017年的其他收入未能有效预测纳入部门预算安排使用。

（二）本部门2018年度总支出1274.52万元，较2017年度决算数减少69.22万元，下降5.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出123.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加88.86万元，增长258.39%，主要原因是补发退休人员生活补助费纳入本项核算。

2、医疗卫生与计划生育支出31.59万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加18.37万元，增长138.96%，主要原因是2018年在职在编人员工资调增以及增员后导致2018年基本医疗保险费用相应增加。

3、交通运输支出1040.49万元，主要用于在职在编人员经费支出、公用经费支出及公路小修保养费、公路大中修等日常公路养护支出等。较2017年度决算数减少236.91万元，下降18.55%，主要原因是2018年度无增补其他年度的行政类和公益一类事业单位在职在编人员绩效考评奖、第13月工资项目。

4、住房保障支出56.42万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。较2017年度决算数增加29.98万元，增长113.39%，主要原因是2018年在职在编人员增加及工资调增后导致2018年在职在编人员住房公积金相应增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余13.34万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少15.30万元，下降53.42%，主要原因是2018年其他收入有所减少、2017年部分结转结余已编入2018年部门预安排使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度一般公共预算支出1211.69万元，较2017年度决算数减少101.39万元，下降7.72%。其中：基本支出715.27万元，项目支出496.42万元。

广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1128.88万元，支出决算为1211.69万元，完成年初预算的107.34%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为98.82万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的124.72%。年初预算数与支出决算数差异的原因是补发退休人员生活补助所致。

（二）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为34.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的91.33%。支出决算数差异的原因是年内在职转退休减员所致。

（三）交通运输（类）年初预算为988.30万元，支出决算为990.99万元，完成年初预算的100.27%。年初预算数与支出决算数差异的主要原因是年内追加公路养护项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算为59.29万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的95.16 %。支出决算数差异的原因是年内在职转退休减员所致。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出715.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出631.48万元，完成年初预算的91.29%。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休所致。

（二）商品和服务支出52.58万元，完成年初预算的96.73%。年初预算数与支出决算数差异的原因是：按上级要求，对部份项目压减年初部门预算开支。

（三）对个人和家庭补助31.21万元，完成年初预算的98.45%。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休所致。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区隆林公路管理局2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费总支出21.91万元：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.58万元；公务接待费支出决算0.26 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.58万元。年初预算18.58万元，较年初预算开支增减0万元；2018年度支出数18.58万元，较2017年度增加2.63万元，增长16.49%。主要原因是公务车燃料费及维修支出增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西壮族自治区隆林公路管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.58万元，平均每辆3.10万元。

（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次 16次，人次54次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算0.26万元，较年初预算开支没有变动。2018年度支出数0.26万元，较2017年度增减0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额22.24万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购服务支出2.40万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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