广西壮族自治区田阳公路养护中心

2020年部门预算及“三公”

经费预算编制说明

第一部分：部门概况

    一、自治区田阳公路养护中心单位基本情况

1．机构设置情况

自治区田阳公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，有5个养护站、4个观测站（间隙2个，比重站2个）。2020年管养公路里程149.567  公里，按技术等级分为：一级路 0公里，二级路 97.712 公里，三级路6.246  公里，四级路 45.609 公里，等外路 0 公里。

2．预算单位及预算管理方式

田阳公路养护中心属于自收自支管理单位。

3．基本职能

自治区田阳公路养护中心主要职责：承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、编制及人员构成情况

 1.编制总体情况

纳入2020年自治区田阳公路养护中心部门预算的人员编制控制数为133人，其中，事业编制133人。

2.实有人数总体情况

（1）纳入2020年自治区田阳公路养护中心部门预算的在职编内实有人数88人。

（2）纳入2020年自治区田阳公路养护中心部门预算的离退休人员134人（退休134人）。

（3）纳入2020年自治区田阳公路养护中心部门预算的编外在职实有人数12人。

（4）纳入2019年自治区田阳公路养护中心部门预算的其他人员合计40人，为遗属人员。

三、2020年度主要工作任务

（一）加强公路日常养护，养护质量和路况指标稳步提高

2019年全区普通国省干线公路优良路率为68%，而我中心管养线路和检评里程149.567公里，年度计划优良路率64.19%，与全区优良路率相差3.81个百分点，与“十三五”计划目标70%差距更大。我中心目前公路设施基础差，路况整体水平偏低，需要下更大功夫提高公路路况，不断提升公路服务水平。一是加强公路日常养护，确保路况质量稳中有升。加强道路、桥梁、隧道的日常养护，做好日常巡查工作，及时修复路基、路面、桥隧病害以及损坏的公路交通安全设施，按时按质完成 2020 年度路面、桥隧小修保养任务，保证公路处于正常的技术状态。二是全部完成养护计划项目预算投资，主要完成上级下达的公路小修保养、桥涵隧道小修项目、路基结构物修复、沿线设施修复、水毁塌方清理等，确保管养的公路安全畅通。三是健全工作机制，推行责任养护。为了适应养护工作形势发展的要求，探讨新的养护工作管理机制，2020年我中心修订了公路养护管理实施办法，完善了应急保障组工作机制，主要负责公路应急抢险、水毁塌方清理、沥青路面修补、水泥砼路面病害处理以及养护机械管理等工作，养护站继续推行路面养护集体作业、路基养护分段承包到个人的公路养护管理模式，严格落实责任养护，确保完成了全年养护目标。四是明确责任目标，扎实综合考评。为明责任、出实效，确保养护目标的实现，我中心依实际，修订和增加绩效考核评分细则，增强对养护质量要求。对标对表，统一考核标准，严格绩效考核过程，各站人员参加考核互检互评，查找问题，制定问题整改措施，督导整改落实，强化考核结果运用，确保绩效考核转化成实效。五是做好汛期公路抢通及其他工作。做好汛前安全排查工作，对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行排查，及时疏导和清理排水系统，确保排水顺畅，对易发生灾毁路段设置明显的安全警示标志。统筹使用好水毁抢险资金，做好应急物资储备工作，完善应急预案，增强预案的针对性、时效性和可操作性。严格按照有关规定，及时上报公路交通阻断信息。六是加强G323线玉凤服务区运营管理工作。克服困难，集思广益，实事求是探索和采取符合实际的普通国省干线公路服务区运营模式， 完善运营制度和工作机制，实在为普通国省干线公路提供优质服务。

（二）加强管理，稳步推进公路养护大中修工程建设

根据公路养护大中修工程及危桥改造工程属地管理的模式，我中心加大技术力量投入，做好人员分工安排，依法依规进行项目前期招投标工作，建设施工阶段严格管控工程各项建设指标，按程序做好工程交（竣）工验收准备工作。加大G323线文东桥改建工程交（竣）工验收准备工作，完成工程质量鉴定、竣工结算、竣工审计及竣工档案验收。加快跨年度项目G212/S306线百宙至康华路面大修项目尾工及交（竣）工验收准备工作，完成工程项目年度结转资金变更项目实施，完成工程质量鉴定、竣工结算、竣工审计及竣工档案验收，预计2020年6月前完成交（竣）工验收工作。

（三）严谨做好计划规划工作，为养护科学决策提供保障

一是按部门预算下达总任务目标，加强小修保养费计划分配与执行管理，认真落实计划项目库评审制度，提高项目入库质量。二是加强养护大中修工程项目入库工作。实地细致调查分析，提出科学合理方案，预算项目费用准确，确保项目评审和准确入库。三是加强基础数据收集管理工作，做好2021年度部门预算编制准备工作。加强计划项目执行的监督管理，确保完成年度任务。

（四）以平安公路建设为契机，坚持不懈地抓好安全生产工作

牢固树立“生命至上、安全第一”理念，进一步强化红线底线意识，切实加强安全生产监管职责，围绕“履职尽责、遏制和杜绝安全生产事故”的工作管理目标，扎实开展安全生产监管工作，促进公路安全生产水平稳步提升。一是狠抓安全责任落实。制定完善安全监管权利和责任清单，实施安全生产监管照单管理。二是实施“隐患清零”行动。组织开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡坡路段安全通行能力的专项行动，开展公路安全隐患排查治理。加强公路安全宣传，增强过往司乘人员对公路安全保障服务的满意度。三是做好汛期灾毁恢复抢修工作。加大汛期前公路桥梁安全排查工作力度，对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行全面排查，发现问题立即整改，出现交通中断及时抢通修复。四是深刻吸取事故教训，举一反三，采取有力措施强化安全风险防范。推进安全生产标准化建设，组织开展安全监管履职情况评估和“平安公路”考核，深入实施从业人员安全素质提升工程。

（五）强化内控管理，推进机关高效运转

进一步加强内部管理制度化、规范化，为公路事业健康发展提供有力保障。

一是加强人事管理工作。全力做好机构改革中各项工作，加强制度建设，按上级要求修订岗位设置管理实施方案和奖励性绩效工资分配办法，进一步推进人事劳资规范化管理，配合做好我中心领导班子成员届中考察工作及办好编岗不一人员的出入编工作。做好岗位设置五年一签聘用合同工作。继续加大公路机构改革中内设机构调整和人员配备工作。增强人才引进力度，积极争取不断扩大面向社会公开招聘规模。建立后备干部数据库，助推人才队伍建设，加强对后备干部信息收集、培养和教育，为公路发展提供干部储备和人才保障。进一步完善公路人事档案工作，逐步实现档案信息化、数字化。

二是加强财务管理工作。进一步完善内部控制制度，加强内部控制管理工作，严格按政策规定开展部门预算编报工作，杜绝少编、漏编现象发生。严格按照部门预算的安排进行开支，认真做好年内部门预算调整及部分经济科目调剂工作，充分合理使用财政资金。在保障资金安全的情况下，加快部门预算执行进度，力争完成2020年五个考核时点的预算执行进度要求，即：4月底16%、6月底50%、9月底75%、11月底91%、12月底100%，确保预算资金得到合法有效使用，确保预算资金不被财政部门收回。按要求做好《新政府会计制度》衔接工作，配合做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作，督促指导新政府会计准则制度顺利实施。继续加强债权债务清理工作，严格财务监督，定期清理往来账款，促进往来帐款管理工作规范化、制度化、经常化。

三是加强审计管理。继续深化内部控制检查评价，强化审计整改，建立审计整改定期报告制度，促进审计结果得到有效落实。强化审计质量控制，加大派送内审人员业务培训，力争配备有掌握公路工程技术、精通法律及专业财务知识等方面的人才，强化完善人员及知识面的结构。注重领导干部任期经济责任审计的时效性，严格遵守先审计后离任的原则。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定，加强资产管理工作，加大对我中心国有资产使用、处置、出租出借管理工作的检查指导力度，杜绝账实不符、账外资产、违规处置、擅自出租出借资产等现象。做好政府采购综合管理工作，依法依规采购，提高采购工作质量和效率。继续加大监督检查力度，规范我中心国有资产管理工作，按法律法规和相关规定做好资产预算、购置、配备、使用及处置等全过程管理工作，尤其要加大对经营出租出借资产和债权债务的清理，确保资产管理、政府采购合法合规。进一步做好票据管理工作，严格执行财政票据使用管理各种规章制度，做好票据领入、发放、使用、核销、销毁、及填写等工作，减少差错和无事故。强化服务管理意识，改进对资产管理、部门预算、采购管理、票据管理的管理方式方法，适时修订更新管理制度，全面提升业务管理水平。

五是加强综合管理。继续加强办公室综合协调、公文管理、档案管理和机关后勤保障工作，促进各项工作高效协调运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带作用，加强和改进服务管理工作，组织丰富的职工集体活动，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。继续抓好矛盾纠纷调处和信访工作，强化预防和处置群体事件。

第二部分：2020年部门预算说明

一、收入预算说明

2020年全年总收入预算1762.99 万元，同比增加3.78万元，同比增长0.21 %。其构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2020年一般公共预算拨款 1752.51万元，占年总收入的 99.41 %。同比增加0.23 万元,同比增长0.01 %，其中：

1、经费拨款 1752.51 万元，同比增加0.23 万元，同比增长0.01 %。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1752.51万元，同比增加0.23 万元，同比增长0.01 %。

自治区田阳公路养护中心成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1752.51万元；

2）自治区本级经费拨款收入1752.51万元，同比增加0.23万元,同比增长0.01%。

自治区田阳公路养护中心成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1752.51万元。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金7.5万元，占年总收入的0.43%，同比增加0.57万元，同比增加8.23%。增加主要原因：2020年所属各单位的租金、路树砍伐收入、招投标收入等收入的增加。

（三）上年结余收入

2020年上年结余收入2.98万元，占年总收入的0.17%，同比增加2.98万元，同比增长100%。该项全部为其他结转。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2020年度支出总预算1762.99万元，同比减少3.78万元，同比减少0.21%。其中，基本支出1425.65万元，占支出总预算80.87%，同比增加49.70万元，同比增长3.61%，（主要原因是2020年部门预算编制要求增加了物业补贴、离退休生活补助等；）项目支出337.34万元，占支出总预算的19.13%，减少45.92万元，同比减少11.98%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目282.03万元，占支出总预算的16%。

2）210类医疗卫生科目58.82万元，占支出总预算的3.34%。

3）214类交通运输科目1321.32万元，占支出总预算的74.95%。

4）221类住房保障支出科目100.82万元，占支出总预算的5.72%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出1425.65万元，占支出总预算80.87%。

（1）基本支出的工资福利支出预算1209.8万元，占支出总预算的68.62%。

（2）基本支出的商品和服务支出预算78.77万元，占支出总预算的4.47%。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算137.08万元，占支出总预算的7.78%。

2）项目支出预算337.34万元，占支出总预算的19.13%。

（1）项目支出的工资福利支出预算72.19万元，占支出总预算的4.09%。

（2）项目支出的商品和服务支出预算95.82万元，占支出总预算的5.44%。

（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算26.31万元，占支出总预算的1.49%。

（4）项目支出的资本性支出预算143.02万元，占支出总预算的8.11%。

（二）一般公共预算说明

2020年一般公共预算支出预算1752.51万元，其中：

1．基本支出预算说明

基本支出预算合计1425.65万元，占一般公共预算支出预算的81.35%，同比增加49.7万元，同比增长3.61%。

1）工资福利支出预算1209.8万元，占基本支出预算的84.86%，同比增加30.22万元，同比增加2.56%。增加的主要原因：2020年部分单位的物业补贴（在职）编入工资福利支出。

2）商品和服务支出预算78.77万元，占基本支出预算的5.53%，同比增加0.86万元，同比增长1.10%。

3）对个人和家庭补助预算137.08万元，占基本支出预算的9.62%，同比增加18.62万元，同比增长15.72%。增加的主要原因：2020年有部分单位新增加了离退休生活补助及物业服务补贴。

2．项目支出预算说明

自治区田阳公路养护中心2020年项目支出预算326.86万元，占一般公共预算支出预算的18.65%，同比减少49.47万元，同比减少13.23%。其中：专项资金或转移支付项目0万元、业务工作项目145.03万元、运行维护项目181.83万元。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算27.17万元，占一般公共预算拨款预算支出总额 1.55%，同比减少0万元，同比降低0%。其中，因公出国（境）费0 万元，与去年持平；公务接待费0.85万元，与去年持平；公务用车运行费26.32万元，与去年持平;公务用车购置费0万元，与去年持平。

四、政府采购预算

 2020年政府采购预算37.65万元，同比减少56.2万元，下降59.88%。其中：政府集中采购预算30.15万元，占政府采购项目类型预算80.08%，同比增加15.95万元，增长112.32%，分散采购预算7.5万元。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（2）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（3）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

广西壮族自治区田阳公路养护中心

2020年2月19日