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第一部分：广西壮族自治区西林公路养护中心概况

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释。

第一部分：广西壮族自治区西林公路养护中心概况

一、本部门职责

自治区西林公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，本中心含3个养护站和2个工作组。2022年管养公路共2条（国道2条，省道0条），总里程189.186公里，其中一级公路0公里，二级公路171.186公里，三级公路18公里，四级公路0公里，等外公路0公里。桥梁31座1911延米，隧道1条565延米。主要基本职能：负责西林县辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、机构设置情况

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,870.72万元，其中本年收入1,798.20万元, 总收入较2021年度决算数增加572.97万元，增长44.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,798.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加645.53万元，增长56%，主要原因是：国省干线等小修保养资金增加、新进人员工资及福利支出预算也相应增加、追加“2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)”31万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少13.95万元，下降100.00%，主要原因是：资产出租收入按照相关文件要求上缴自治区财政厅。 

7.使用非财政拨款结余14.35万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少64.26万元，减少82%，主要原因是：2022年度使用非税结余资金较2021年度有所减少。

8.上年结转和结余58.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加了5.65万元，增加了11%，主要原因是：2022年使用结转结余资金较2021年减少。

 （二）本单位2022年度总支出1,812.55万元，其中本年支出1,812.55万元, 总支出较2021年度决算数增加572.97万元，增长46.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）130.35万元：主要用于自治区西林公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等。较2021年度决算数增加17.97万元，增加16%，主要原因是：我中心2022年度在职在编人员正常晋升工资有所增长、新进人员有所增加，因此相应计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出有所增加。

2.卫生健康支出（类）33.45万元：主要用于自治区西林公路养护中心按国家规定缴纳的医疗(含生育保险)保险。较2021年度决算数增加10.14万元，增加44%，主要原因是：我中心2022年度在职在编人员正常晋升工资有所增长、新进人员有所增加，因此相应计提的事业单位医疗经费有所增加。

3.交通运输（类）1,597.67万元:主要用于自治区西林公路养护中心实施管养国省干线公路养护等方面的管理工作支出。较2021年度决算数增加537.84万元，增长51%，主要原因是：灾毁保险（增量）支出以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2021年度有所增加。

4.住房保障支出（类）51.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加7.04万元，增长15.98%，主要原因是在职在编人员正常晋升工资有所增长、新进人员有所增加，因此相应计提的住房公积金经费有所增加。

5.结余分配58.17万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加58.17万元，增长100%，主要原因是将2021年度结转结余资金转入2022年度非税结余资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少58.17万元，下降100%，主要原因是我中心年初结转和结余转入2022年度非税结余资金58.17万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,798.20万元，较2021年度决算数增加645.53万元，增长56%。其中：基本支出739.34万元，项目支出1,058.86万元。  

广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,822.52万元，支出决算为1,798.20万元，完成年初预算的98.67%。主要原因是人员变动相应经费的调减。根据《广西壮族自治区财政关于追加(调整、收回)自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交〔202

2〕233号)》调减养老保险4.56万、职业年金2.27万元、医疗保险1.52万元、住房公积金3.27万元、退休费0.4万元、(桂财工交〔2022〕 135号)调减绩效工资6.75万元、(桂财工交〔2022〕228号)调减绩效工资36.91万元，(桂财工交〔2022〕192号)调减绩效工资7.31万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年财政拨款支出为22.20万元，年初预算22.80万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数的原因是: 2022年单位退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年财政拨款支出为72.10万元，年初预算76.64万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数的原因是: 2022年单位有人员退休、辞职，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年财政拨款支出为36.05万元，年初预算38.32万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数的原因是: 2022年单位有人员退休、辞职，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年财政拨款支出为33.45万元，年初预算34.97万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2022年单位有人员退休、辞职，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年财政拨款支出为0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2022年财政拨款支出为1,552.33万元，年初预算为1592.30万元,完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的原因是: 人员变动相应经费的调减。调减绩效工资6.75万元、(桂财工交〔2022〕 228号)调减绩效工资36.91万元，(桂财工交〔2022〕192号)调减绩效工资7.31万元。(桂交〔2022〕233号)追加“工资提标、岗位晋升等经费”7.12万元、“事业单位新进编内人员工资及计提费用”5.004万元，补缴编外人员退休费及社保费2.09万元。(桂财 工交〔2022〕135号)追加第二季度抚恤金、生活补助6.75万元，(桂财工交〔2022〕192号)追加第三季度抚恤金、生活补助7.31万元。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2022年财政拨款支出为30.99万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因是:本单位2022年中追加预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出为51.09万元，年初预算为57.48万元，完成年初预算的88.89%。2022年单位有人员退休、辞职，相应调减了支出预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出613.57万元，完成年初预算的88.82%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出73.91万元，完成年初预算的99.99 %。主要原因是年末剩余零星公务接待费、办公费、印刷费、邮电费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。

（三）对个人和家庭的补助支出51.85万元，完成年初预算的94.03%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有退休人员去世，因此补助经费开支有结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出15.91万元，完成年初预算的100%，较2021年度决算数增加0.21万元，公务用车运行维护费增加0.52万元、公务接待费减少0.31万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.08万元，公务接待费支出决算0.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出15.08万元，完成年初预算的100%。较2021年增加0.52万元，2022年度增加了公务出行。2022年，广西壮族自治区西林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.08万元，平均每辆3.01万元。

（三）公务接待费支出0.83万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.31万元，2022年度严格控制接待，不外出接待，在单位食堂用餐，从而相对节约了费用的支出。国内公务接待批次11次，人次115人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出73.91万元。比年初预算减少0.01万元，降低0.001%，主要原因是2022年末单位剩余零星办公费、印刷费、邮电费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。比2021年决算数增加13.67万元，增长23%，主要原因是:2022年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额139.77万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.47万元。授予中小企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的6.44%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是由越野车、小型载客汽车、养护用车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

2022年我中心绩效评价项目0个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区西林公路养护中心2022年度部门决算公开报表

     2.广西壮族自治区西林公路养护中心2022年部门决算公开绩效目标表