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第一部分：广西壮族自治区百色公路管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色公路管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区百色公路管理局概况

一、主要职能

自治区百色公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖12个县级公路局、62个养护站（含1个渡口）。实施管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，比上年增减0个，分类说明如下：

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：广西壮族自治区百色公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计34,752.62万元。

1.财政拨款收入24,615.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入7.69万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1,302.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8,827.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计34,752.62万元。包括：

1.一般公共服务（类）4.02万元：主要用于支付2015年美丽广西清洁乡村工作经费。

2.社会保障和就业（类）29.32万元：主要用于自治区百色公路管理局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）184.39万元：主要用于自治区百色公路管理局按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。

4．交通运输（类）26,870.95万元:主要用于自治区百色公路管理局实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。

5.住房保障支出（类）368.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余7,295.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区百色公路管理局2016 年度一般公共预算支出27,457.45万元，其中：基本支出5,636.51万元，项目支出21,813.25万元,经营支出7.69万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区百色公路管理局2016年度政府性基金支出37.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.22万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,636.51万元，其中：人员经费4,748.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费888.15万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算292.66万元；公务接待费支出决算5.47万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出292.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出292.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区百色公路管理局本级、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为109辆，全年运行费支出292.66万元，平均每辆2.68万元。

（三）公务接待费支出5.47万元,国内公务接待批次134次，人次571次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额64.61万元，其中：政府采购货物支出64.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆279辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车109辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车97辆、其他用车73辆，其他用车主要是养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。