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第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田东公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，4个养护站、点。实施管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

     二、部门决算单位构成

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1752.45万元，其中本年收入1732.40万元, 较2018年度决算数增加103.49万元，增长6.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1705.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加122.91  万元，增长7.77 %。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2018年度决算数持平。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

5.其他收入27.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少20.51万元，下降43.04%，主要原因是部分店铺出租没有续租。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。

7.上年结转和结余20.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2018年度决算数增加1.08万元，增长5.69%。

（二）本部门2019年度总支出1746.30万元，其中本年支出1746.30万元, 较2018年度决算数增加117.39万元，增长7.21%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）200.80万元：主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金和退休人员生活补助费。

较2018年度决算数增加43.79万元，增长27.89%，主要原因是增加职业年金。

2.卫生健康支出（类）35.35万元：主要用于支付在职人员的医疗保险费用。

较2018年度决算数增加9.75万元，增长38.09%，主要原因是2019年工资有所增加，使得医保有所增加。

3.交通运输支出（类）1449.25万元：主要用于支付在职人员的工资福利性支出和单位日常的活动经费等

较2018年度决算数增加77.21万元，增长5.63%，主要原因是单位的日常活动费用有所上升。

4.住房保障支出（类）69.91万元：主要用于支付在职人员的住房公积金费用

较2018年度决算数增加6.3万元，增加9.90%，主要原因是2019年的工资有所增加，使得住房公积金有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年度决算数持平          。

6.年末结转和结余6.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少13.91万元，降低69.38%，主要原因是2019年进度执行的比较好，本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的项目减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出1705.25万元，较2018年度决算数减少122.91万元，下降7.77%。其中：基本支出928.65万元，项目支出776.61万元。

广西壮族自治区田东公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1497.14万元，支出决算为1705.25万元，完成年初预算的113.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为220.02万元，支出决算为200.80万元，完成年初预算的100.39%。主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金和退休人员生活补助费。产生差异的原因是因为2020年增加职业年金的经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为40.84万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的86.56%。主要用于支付在职人员的医疗保险费用。产生差异的原因是因为医疗保险单位部分由8%下调至7%。

（三）交通运输支出（类）年初预算为1166.26万元，支出决算为1408.20万元，完成年初预算的102.22%。主要用于支付在职人员的工资福利性支出和单位日常的活动经费等。产生差异的原因是追加了物业补贴等经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为70.02万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的86.99%。主要用于支付在职人员的住房公积金。产生差异的原因是有在职人员退休。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出928.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出742.33万元。

（二）商品和服务支出89.01万元。

（三）对个人和家庭补助支出97.31万元

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，与2018年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.94万元；公务接待费支出决算0.33万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区田东公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.94万元，平均每辆3.16万元。

（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次5次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

          本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额226.14万元，其中：政府采购货物支出107.12万元、政府采购工程支出84.19万元、政府采购服务支出34.83万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：广西壮族自治区田东公路养护中心2019年决算公开表

              广西壮族自治区田东公路养护中心2019年度部门决算报表