第三部分：广西壮族自治区靖西公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2546.76万元，其中本年收入2526.4万元, 较2018年度决算数增加60.31 万元，增长2.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2515.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加49.68万元，增长2.01%，主要原因是受职工工资收入等政策因素的影响，调整了事业单位工作人员绩效工资增量、追加了2018年度离退休生活补助经费（补差部分）、追加2019年度职工死亡一次性抚恤金、追加2019年车辆购置税收入补助地方资金预算等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年度亦无事政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度亦无事业收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度本单位亦无经营收入。

5.其他收入10.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年较2018年度决算数减少4.91万元，下降31.6%，主要原因是虽然2019年新招租旧新圩、新兴养护站房导致租金收入有所增加3.3万元,但2018年华安财产保险公司交强险7万元及职工补交住房房租,故仍比上年有所减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余20.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加15.54万元，增长322.4%，主要原因是2018年收到华安财产保险公司交强险7万元及职工补交住房房租导致结余增加。

（二）本部门2019年度总支出2546.76万元，其中本年支出2537.99万元, 较2018年度决算数增加71.9万元，增长2.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出331.58万元：主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定发放的离退休人员生活补助、缴纳的在职在编人员养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出45.1万元：主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定缴纳在职在编人员的医疗、工伤、生育保险。

4．交通运输支2064.57万元:主要用于自治区靖西公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。

5.住房保障支出（类）96.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度无结余分配。

7.年末结转和结余8.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少15.54万元，下降322.4%，主要原因是2019年度用上年结余购置办公设备、房屋建筑物购建及维修及支付本中心劳务派遣人员工资等支出增加从而导致年末结转和结余减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区靖西公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出2515.77万元，较2018年度决算数增加49.68万元，增长2.01%。其中：基本支出1432.2万元，项目支出1083.57万元。

广西壮族自治区靖西公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2401.4万元，支出决算为2515.77万元，完成年初预算的104.76%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算344.74万元，支出决算为331.58万元，支出决算比年初预算减少13.16万元，下降3.82%。主要原因是2019年有在职在编人员于年中退休，其年初预算的养老保险及职业年金相应调减。

（三）卫生健康支出年初预算60.03万元，支出决算为45.1万元，支出决算比年初预算减少14.93万元，下降24.87%。主要原因是2019年有在职在编人员于年中退休，其年初预算的医疗、工伤、生育保险相应调减。

（四）交通运输支出年初预算1893.73万元，支出决算为2042.35万元，支出决算比年初预算增加148.62万元，增长7.85%。主要原因是追加了职工死亡一次性抚恤金；调增2019年新增退休人员退休补助、调整遗属生活困难补助、调整在职在编人员2019年绩效总量；追加2019年嘉奖记功一次性奖金、调整离退休生活补助；追加2019年车辆购置税收入补助地方资金预算等。

（五）住房保障支出年初预算102.9万元，支出决算为96.74万元，支出决算比年初预算减少6.16万元，下降5.99%。主要2019年有在职在编人员于年中退休，其年初预算的住房公积金相应调减。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1269.1万元，支出决算为1147.49万元，支出决算比年初预算减少121.61万元，下降9.58%，完成年初预算的90.42 %。主要原因是2019年有在职在编人员8人于年中退休，中途调走1人，辞职1人，其年初预算的基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金医疗、工伤、生育保险、住房公积金等相应调减。

（二）商品和服务支出年初预算125.22万元，支出决算为123.46万元，支出决算比年初预算减少1.76万元，下降1.41%，完成年初预算的98.59%。主要原因是2019年商品和服务支出有部分经济科目压减预算额度。

（三）对个人和家庭的补助年初预算167.6万元，支出决算161.25万元，支出决算比年初预算减少6.35万元，下降3.79%，完成年初预算的96.21%。主要原因是2019年有在职在编人员于年中退休，其年初预算的其他对个人和家庭的补助相应调减。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区靖西公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区靖西公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.68万元。

“三公”经费支出年初预算21.73万元，支出决算为21.73万元，支出决算与年初预算无差异，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区靖西公路养护中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出20.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出20.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区靖西公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.05万元，平均每辆2.86万元。

（三）公务接待费支出1.68万元,国内公务接待批次21 次，人次191 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出123.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.76万元，下降1.41%。主要原因是2019年商品和服务支出有部分经济科目压减预算额度。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额82.43万元，其中：政府采购货物支出78.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额78.93万元，占政府采购支出总额的95.75%，其中：授予小微企业合同金额78.93万元，占政府采购支出总额的95.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车32辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   广西壮族自治区靖西公路养护中心2019年度部门决算报表