第三部分：广西壮族自治区右江公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2019年度收入总计2,449.04万元，其中本年收入2,381.37万元，较2018年增加269.27万元，增长12.35%。收入具体情况如下：。

1.一般公共预算财政拨款收入2,317.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加207.16万元，增长9.82%，主要原因是增加交通基础设施建设补助资金、绩效总量调整、新增物业服务补贴等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数无变动。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

5.其他收入63.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、银行利息收入等。较2018年度决算数增加50.51万元，增长384.40%，主要原因是房屋出租收入增加。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变动。

7.上年结转和结余67.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加13.14万元，增长24.10%，主要原因是非税收入结转增加。

   （二）本部门2019年度总支出2,449.04万元，其中本年支出2,375.72万元，较2018年决算数增加207.16万元，增长9.82%。支出具体情况如下：

   1.一般公共服务支出（类）0万元，较2018年度决算数减少17.07万元，下降100%，主要原因是事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支减少。

2.社会保障和就业（类）344.75万元：主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加96.74万元，增长39.01%，主要原因是增加2018年区直单位离退休生活补助、离退休生活补助调整及退休人员物业服务补贴等。

3.卫生健康支出59.83万元：主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2018年度决算数减少3.90万元，下降6.12%，

4．交通运输（类）1,869.73万元:主要用于自治区右江公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2018年度决算数增加191.28万元，增长11.40%，主要原因是增加交通基础设施建设补助资金、绩效总量调整、新增物业服务补贴等。

5.住房保障支出（类）101.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少3.43万元，下降3.27%，

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减。

7.年末结转和结余73.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.65万元，增长8.35%，主要原因是非税收入结转增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

（一）广西壮族自治区右江公路养护中心2019年度一般公共预算支出2,317.72万元，较2018年度决算数增加207.16万元，增长9.82%，其中：基本支出1,538.76万元，项目支出778.96万元。

（二）广西壮族自治区右江公路养护中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,067.76万元，支出决算数为2,375.72万元，差异14.89%。

1.一般公共服务支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无差异。

2.社会保障和就业（类）年初预算数为364.31万元，支出决算为344.75万元，完成年初预算的94.63%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为65.52万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的91.32%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。

4．交通运输（类）年初预算数为1,583.61万元，支出决算为1,811.73万元，差异14.41%，主要原因是增加交通基础设施建设补助资金、绩效总量调整、新增物业服务补贴等。

5.住房保障支出（类）年初预算数为112.32万元，支出决算为101.41万元，完成90.29%，主要原因是年内在职转退休，支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,538.76万元，支出具体情况如下：

1、工资福利性支出1,265.14万元，完成年初预算的91.33%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。

2、商品和服务支出104.38万元，完成年初预算的98.78%，差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出169.24万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区右江公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.89万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.39万元；公务接待费支出决算0.50万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出27.39万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出27.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年右江公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有辆为9辆，全年运行费支出27.39万元，平均每辆3.04万元。

（三）公务接待费支出0.50万元,国内公务接待批次4次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额94.55万元，其中：政府采购货物支出39.91元、政府采购工程支出41.41万元、政府采购服务支出13.23万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车27辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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              广西壮族自治区右江公路养护中心2019年度部门决算报表