第三部分：西林公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1219.69万元，其中本年收入1149.99万元, 较2018年度决算数增加218.52万元，增长23.78%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1137.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加218.52万元，增长23.78%，主要是增加了项目中的公路小修保养费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入12.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.23万元，增长1.84%，主要原因是增加办公楼等门面租金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余72.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3.01万元，增长4.32%。

（二）本部门2019年度总支出1219.69万元，其中本年支出1146.98万元, 较2018年度决算数增加223.2万元，上升24.16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出80.89万元：主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。较2018年度决算数增加27.01万元，增长50.13 %，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出11.72万元：主要用于职工医疗保险。较2018年度决算数减少1.72万元，下降12.80%，主要原因是2018年度减少了在职在编养护人员医疗保险。

3.交通运输支出1028.40万元：主要用于职工人员经费及公路小修、水毁抢修、编外人员经费、房屋及建筑物购建等养护工程项目。较2018年度决算数增加199.44万元，上升了24.06%，主要原因是比2018年增加公路小修保养费的工程等项目。

4.住房保障支出25.97万元：主要用于职工住房保障。较2018年度决算数增加2.92万元，增长12.67%，主要原因是增加了在职在编养护人员的住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余72.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3.01万元，增长4.32%，主要原因是2019年度其他收入比预算增加并未开支结转下年。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

西林公路养护中心2019年度一般公共预算支出1137.28万元，较2018年度决算数增加218.52万元，上升23.78%。其中：基本支出400.65万元，项目支出736.63万元。

1.社会保障和就业支出80.89万元：主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。较2018年度决算数增加27.01万元，增长50.13 %，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出11.72万元：主要用于职工医疗保险。较2018年度决算数减少1.72万元，下降12.80%，主要原因是2018年度减少了在职在编养护人员医疗保险。

3.交通运输支出1028.40万元：主要用于职工人员经费及公路小修、水毁抢修、编外人员经费、房屋及建筑物购建等养护工程项目。较2012年度决算数增加199.44万元，上升了24.06%，主要原因是当年比2018年增加国省道大中修工程等项目。

4.住房保障支出25.97万元：主要用于职工住房保障。较2018年度决算数增加2.92万元，增长12.67%，主要原因是增加了在职在编养护人员的住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出321.40万元。

（二）商品和服务支出44.42万元。

（三）对个人和家庭的补助支出34.83万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

西林公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

西林公路养护中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.08万元；公务接待费支出决算1.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林公路养护中心机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出15.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，西林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.08万元，平均每辆3.016万元。

（三）公务接待费支出1.17万元,国内公务接待批次25次，人次127次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额199.18万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购工程支出117.89万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额196.07万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额56.03万元，占政府采购支出总额的28.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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              广西壮族自治区西林公路养护中心2019年度部门决算报表