广西壮族自治区田东公路养护中心

2021年部门预算公开说明

 

目    录

第一部分：自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区田东公路养护中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区田东公路养护中心2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田东公路养护中心负责田东县内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等，组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护，应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区田东公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖3个养护站、点。2020年底管养公路里程235.094公里，按技术等级分为：一级路10.689公里，二级路169.273公里，四级路55.132公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算的人员编制数为98人，其中，事业编制98人。

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算的在职人员实有数为62人，其中，编制内实有人数58人，编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的管理人员、养护工人、收费员和后勤人员）4人。

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计120人，其中，离休0人，退休120人。

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算的其他人员合计29人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算经费拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入负担的人员编制为98人，其中，事业编制98人。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数58人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员120人（离休0人、退休120人）。

（3）编外在职人员实有人数4人。

第二部分：自治区田东公路养护中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算1710.15万元，同比增加289.48万元，增长20.38%。

2021年支出总预算1710.15万元，同比增加289.48万元，增长20.38%。其中：基本支出预算1176.17万元，占支出总预算68.78%，同比增加183.92万元，增长18.54%；项目支出预算533.98万元，占支出总预算31.22%，同比增加105.56万元，增长24.64%。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1710.15万元，同比增加289.48万元，增长20.38%，增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中：

1.一般公共预算收入1615.55 万元，同比增加235.52万元，增长17.07%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，下降0％。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7.上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8.附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9.其他收入40.20万元，同比减少0.44万元，下降1.08%。

10.上年结余结转54.40万元，同比增加54.40万元，增长100%,增长的主要原因：2020年其他收入增加造成其他资金结转增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1710.15万元，同比增加289.48万元，增长20.38%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业科目251.58万元，占支出总预算的14.71%，同比增加47.68万元，增长23.38%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费也增加。同时，新增新进人员3人的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出类科目支出47.62万元，占支出总预算2.78%，同比增加8.79万元，增长22.64%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费也增加。同时，新增新进人员3人的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出类科目支出1332.67万元，占支出总预算77.93%，同比增加221.28万元，增长19.91%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

4.住房保障支出类科目支出78.28万元，占支出总预算4.58%，同比增加11.73万元，增长17.63%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的住房公积金同也增加。同时，新增新进人员3人的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1176.17万元，占支出总预算68.78%，同比增加183.92万元，增长18.54%。

（1）工资福利支出预算949.87万元，占基本支出预算80.76%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员3人的工资福利支出预。

（2）商品和服务支出预算85.53万元，占基本支出预算7.29%，同比增加2.36万元，增长2.84%。增长的主要原因：新增新进人员3人的商品和服务支出预算及事业单位伙食补助。

（3）对个人和家庭的补助预算140.77万元，占基本支出预算11.97%，同比增加29.73万元，增长26.77%。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员3人的对个人和家庭的补助预算。

2.项目支出预算

项目支出预算533.98万元，占支出总预算31.22%，同比增加105.56万元，增长24.64%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1615.55万元，同比增加235.52万元，增长17.07%。收入包括一般公共预算拨款1615.55万元、政府性基金预算拨款0万元。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2021年财政拨款支出预算1615.55万元，同比增加235.52万元，增长17.07%。支出包括：社会保障和就业支出251.58万元、卫生健康支出47.62万元、交通运输支出1238.07万元、住房保障支出78.28万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1615.55万元，同比增加235.52万元，增长17.07%。其中：基本支出预算1176.17万元，占一般公共预算支出总预算72.80%，同比增加183.92万元，增长18.54％，项目支出预算439.38万元，占一般公共预算支出总预算27.20%，同比增加89.46万元，增长25.57%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出251.58万元，占支出总预算15.57%，同比增加47.68万元，增长23.38%。

卫生健康支出类科目支出47.62万元，占支出总预算2.95%，同比增加8.79万元，增长22.64%。

交通运输支出类科目支出1234.67万元，占支出总预算76.42%，同比增加163.92万元，增长15.31%。

住房保障支出类科目支出78.28万元，占支出总预算4.85%，同比增加11.73万元，增长17.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1176.17万元，占支出总预算72.80%，同比增加183.92万元，增长18.54％。其中：工资福利支出预算949.87万元，占基本支出预算80.76％，同比增加151.83万元，增长19.03%；商品和服务支出预算85.53万元，占基本支出预算7.27%，同比增加2.36万元，增长2.84%；对个人和家庭的补助预算32.61万元，占基本支出预算2.77%，同比增加4.88万元，增长17.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算18.60万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.15%，同比减少0.64万元，同比下降3.33%。其中，因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费0.32万元，同比增加0.02万元，同比增长6.67%，增长原因是由于2020年下半年新招新进人员，接待费预算增加；公务用车运行维护费18.28万元，同比减少0.66万元，同比下降3.48%，下降原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，2021年按减压后的金额编制公务车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，同比增加0万元，同比增长0% 

八、政府性基金支出情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年自治区田东公路养护中心事业单位相关运行经费85.53万元，同比增加2.36万元，增长2.84%，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算19.38万元，同比减少114.55万元，下降85.53%。其中：集中采购预算19.38万元，占政府采购预算100％，同比减少114.55万元，下降85.53%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0，同比增加0万元，增长0％。2021年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有关要求，2020年1月1日起政府集中采购目录品目减少，公开招标及分散采购标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区田东公路养护中心部门预算车辆编制6个，实有车辆6辆，其中：轿车（公务）0辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    重点项目预算绩效目标等情况说明（项目年度绩效目标表详见表9-90）。

项目预算年度绩效目标情况表
单位：万元
序号	单位名称	项目名称	年度绩效目标	金额
1	广西壮族自治区田东公路养护中心	18公路小修保养费（商服-增量）	按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态	213.38

第三部分：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区田东公路养护中心2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

 

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