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田阳公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体:小大] 　作者：　来源：广西壮族自治区田阳公路养护中心

广西壮族自治区田阳公路养护中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说

明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规，按照自治区交通运输厅的部署和要求，遵守公路行业法规、规章、规范性文件；按照公路行业的措施、办法和制度实施工作。

2.按照区公路事业发展规划、中长期计划，拟订本单位公路建设、养护、管理年度工作计划，报自治区交通运输厅批准后，负责具体实施。

3.负责辖区内专业公路养护管理工作。

4.负责辖区内公路安全生产管理，专业公路新改建工程，大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作，并组织检查和验收。

5.对辖区内桥梁、隧道实施行业管理。

6.负责本单位财务管理和会计核算；管理辖区内公路机构国有资产。

7.负责本辖区内公路建设、养护、管理工作。

8.承办自治区公路发展中心交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

我中心内设7个职能部门，分别为：办公室、政工科、纪检监察室、财务科、路产事务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科。

第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开01表

部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

1,806.90

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

9.35

八、社会保障和就业支出

260.41

九、卫生健康支出

38.53

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

1,431.04

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

87.41

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,816.25

本年支出合计

1,817.38

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

85.74

年末结转和结余

84.61

总计

1,901.99

总计

1,901.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,816.25	1,806.90	0.00	0.00	0.00	0.00		9.35
208	社会保障和就业支出	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	1,429.90	1,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00		9.35
21401	公路水路运输	1,429.90	1,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00		9.35
2140104	公路建设	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,424.68	1,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00		9.35
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,817.38	1,339.50	477.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,431.04	953.15	477.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,431.04	953.15	477.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,425.82	953.15	472.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,806.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.41	260.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.53	38.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,420.56	1,420.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.41	87.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,806.90	本年支出合计	59	1,806.90	1,806.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,806.90	总计	64	1,806.90	1,806.90	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,806.90	1,339.50	467.40
208	社会保障和就业支出	260.41	260.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.41	260.41	0.00
2080502	事业单位离退休	80.40	80.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00
210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00
214	交通运输支出	1,420.56	953.15	467.40
21401	公路水路运输	1,420.56	953.15	467.40
2140104	公路建设	5.22	0.00	5.22
2140106	公路养护	1,415.34	953.15	462.18
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	1,131.20	302	商品和服务支出	75.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.01	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	481.65	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.96	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.40	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.07	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.63
人员经费合计		1,263.61	公用经费合计					75.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
27.17	0.00	26.32	0.00	26.32	0.85	25.35	0.00	24.50	0.00	24.50		0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区田阳公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西壮族自治区田阳公路养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西壮族自治区田阳公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1901.99万元，其中本年收入1816.25万元,较2019年度决算数减少977.34万元，下降33.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1806.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少985.57万元，下降54.54%，主要原因是2020年社会保障和就业支出收入较2019年减少5.65万元；2020年卫生健康支出收入较2019年减少3.82万元；2020年交通运输支出收入较2019年减少969.97万元；2020年住房保障支出收入较2019年减少6.13万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入9.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少1.63万元，下降17.43%，主要原因是门面招租租金收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余85.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.12万元，降低1.29%，主要原因是据百路审计发（2020）471号文，将原计入其他收入的历年挂账失业保险、医疗保险、黄朝光工伤护理费共计11164.10元，按审计整改要求于2020年从累计盈余-其他非税收入结转科目中支付，故调整年初结转数。

（二）本部门2020年度总支出1901.99万元，其中本年支出1817.38万元,较2019年度决算数减少977.34万元，下降33.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.外交支出0万元。

3.国防支出0万元。

4.公共安全支出0万元。

5.教育支出0万元。

6.科学技术支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元。

8.社会保障和就业支出260.41万元：主要用于行政事业单位养老离退休支出。较2019年度决算数减少5.65万元，下降2.2%，主要原因是2020年事业单位离退休费较2019年减少0.69元；2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2019年减少7.15万元；2020年机关事业单位职业年金缴费支出较2019年增加2.20万元。

9.卫生健康支出38.58万元：主要用于行政事业单位医疗费用。较2019年度决算数减少3.82万元，下降10%，主要原因是2020年事业单位医疗费用较2019年减少3.82万元。

10. 节能环保支出0万元。

11. 城乡社区支出0元。

12. 农林水支出0元。

13. 交通运输支出1431.04万元：主要用于公路建设和公路养护支出。较2019年度决算数减少959.49万元，下降40.14%，主要原因是2020年公路建设费用较2019年减少466.46万元；2020年公路养护费用较2019年增加59.89万元；2020年车辆购置税支出较2019年减少552.93万元。

14. 资源勘探工业信息等支出0元。

15. 商业服务业等支出0元。

16. 金融支出0元。

17. 援助其他地区支出0元。

18. 自然支援海洋气象等支出0元。

19. 住房保障支出87.41万元：主要用于住房改革支出。较2019年度决算数减少6.13万元，下降7%，主要原因是2020年住房公积金较2019年减少6.13万元。

20. 粮油物质储备支出0元。

21. 国有资本经营预算支出0元。

22. 灾害防治及应急管理支出0元。

23. 其他支出0元。

24. 债务还本支出0元。

25. 债务付息支出0元。

26. 抗疫特别国债安排的支出0元。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

28.年末结转和结余84.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.25万元，下降2.59%，主要原因是用上年结转收入安排公路桥梁抢修及应急预案工程款等。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1806.90万元，较2019年度决算数减少985.57万元，下降35.29%。其中：基本支出1339.50万元，项目支出467.40万元。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1752.51万元，支出决算为1806.90万元，完成年初预算的103.10%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）外交支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（四）公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（七）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）社会保障和就业支出年初预算为282.03万元，支出决算为260.41万元，完成年初预算的92.33%。主要用于四险一金260.41万元。

（九）卫生健康支出年初预算为58.82万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的65.50%。主要用于在职职工单位部分医疗保险费支出38.53万元。

（十）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十二）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十三）交通运输支出年初预算为1310.84万元，支出决算为1420.56万元，完成年初预算的108.37%。主要用于工资福利支出974.57万元；商品和服务支出168.85万元；对个人和家庭的补助120.82万元；资本性支出156.31万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十五）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十六）金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

（十七）住房保障支出年初预算为100.82万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的86.70%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出87.41万元。

（十八）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十九）国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二十）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二十一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二十二）债务还本支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二十三）债务付息支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二十四）抗议特别国债安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1131.20万元，完成年初预算的93.5%。预决算差异原因在于2020年绩效工资和五险一金提高。

（二）商品和服务支出75.89万元，完成年初预算的96%。按照桂财工交函[2020]号文要求压减会议费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费等指标额度。

（三）对个人和家庭的补助132.40万元，完成年初预算的97%。根据桂财公交[2020]号文压减其指标额度。

（四）债务利息和费用支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）资本性支出（基本建设）0万元，完成年初预算的0%。

（六）资本性支出156.30万元，完成年初预算的117.93%。其中7.5万元为其他收入，2.98万元为上年结转。

（七）对企业的补助（基本建设）0万元，完成年初预算的0%。

（八）对企业的补助0万元，完成年初预算的0%。

（九）对社会保障基金补助0万元，完成年初预算的0%。

（十）其他支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.35万元，完成年初预算的93%，比2019年减少1.82万元，主要原因是按桂财预【2020】147号文压减公务用车运行费1.82元；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算24.50万元，公务接待费支出决算0.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出24.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出24.50万元，完成年初预算的93%，比上年减少1.82万元，原因是按桂财预【2020】147号文压减公务用车运行费1.82元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，田阳公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出24.50万元，平均每辆2.7万元。

（三）公务接待费支出0.85万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次14次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.24万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是1辆离退休干部服务用车和21辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位有开展预算绩效管理工作的项目。

（五）预算项目支出绩效目标自评表

附件5
2019年度预算项目支出绩效目标自评表

项目名称	S306G212田阳百宙至康华公路（原省道210线K20+000~K26+000段）沥青路面大修工程		项目编码
项目实施单位	广西壮族自治区田阳公路管理局		主管部门	广西壮族自治区交通运输厅
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		1,077.00
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
	其中：一般公共预算拨款		自治区		1077.00
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目立项依据《广西壮族自治区财政厅关于追加 2018 年第三批车辆购置税收入补助地方资金用于交通运输重点项目的函》（桂财工交函〔2018〕174 号）以及《广西壮族自治区财政厅关于追加 2019 年自治区本级“四建一通”工程及普通国省道建设养护项目补助资金的函》（桂财工交函〔2019〕219 号）有关计划安排，《广西壮族自治区公路管理局关于 S306/G212 田阳百宙至康华公路（原省道 210 线 K20+000～K26+000 段）沥青路面大修工程一阶段施工图设计及预算的批复》（桂路养函〔2018〕144 号）。主要实施内容为：旧路基处理、基层补强及沥青面层、安全防护设施等。目前正处在招投标阶段。
项目起始时间	2018		项目终止时间	2019
项目实施进度安排	2019年5月10日开工，12月份完工，工期6个月。
年度绩效目标	为改善国省干道公路路况，提高交通舒适性与安全性。
自评得分（满分100分）		96		预算执行率%（10分）			9
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量（20分）	沥青路面修复里程6公里（修复基层56610平方米，修复面层54370平方米）。	修复里程完成比例=实际完成里程数/计划里程数×100%。年度完成率90%以上。	100%		20
		产出质量（10分）	项目实施工程质量	年度下达项目的单位工程合格率=单位工程合格数量/全部单位工程数量*100%。合格率>85%。	竣（交）工前质量检测合格率100%		10
		产出时效（10分）	项目完工时间	相关项目于2019年内完成。	100%		10
		产出成本（10分）	项目完成投资额（总投资1077万元）	投资相符性=实际完成投资/计划投资×100%。相符率≥95%。	87.54%	正在办理结算工作（其中财政核减60万元）。	9
	效果指标（30分）	经济效益	施工期间，保障正常通行	保通率=养护工程作业期间车流量/平时车流量×100%。保通率达90%以上。	100.0%		10
		社会效益	提高现有公路交通安全性及舒适性。	项目完成后公路改善路段设计时速≥原有旧路设计时速。	40	等于旧路设计时速	10
		生态效益
		可持续影响	完工后2年内应保持设施基本完好	完好率大于等于80%。	100%	完工未满2年	8
	社会公众或服务对象满意度（10分）		保障公路的畅通及行车舒适度，为当地的人民群众的接纳以及当地政府、居民等组织支持。	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。满意率达90%以上	100%	分发满意度调查问卷，调查后得出结果	10


备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标四个二级指标、社会公众或服务对象满意度必须填写，效果指标两个二级指标任选一个填写。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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