广西壮族自治区田林公路养护中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区田林公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 广西壮族自治区田林公路
养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区田林公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，本中心含3个养护站，3个工作点，1个应急抢险组，1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。
二、部门决算单位构成
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
|
合 计
|
1
|
0
|
|
|
一、按单位基本性质
|
1
|
0
|
|
|
行政单位
|
|
|
|
|
事业单位
|
1
|
0
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
二、按执行会计制度
|
1
|
0
|
|
|
行政单位
|
|
|
|
|
事业单位（含行业）
|
1
|
0
|
|
|
民间非营利组织
|
|
|
|
|
企业
|
|
|
|
|
三、按单位预算级次
|
1
|
0
|
|
|
一级预算单位
|
|
|
|
|
二级预算单位
|
|
|
|
|
三级预算单位
|
|
|
|
|
四级预算单位
|
1
|
0
|
|
第二部分 广西壮族自治区田林公路养护中心2020年
部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,884.58
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
10.70
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
255.49
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
55.01
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
2,518.24
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
89.92
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,895.28
|
本年支出合计
|
58
|
2,918.66
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
39.09
|
年末结转和结余
|
60
|
15.71
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,934.37
|
总计
|
62
|
2,934.37
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
表二：收入决算表
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,895.28
|
2,884.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.70
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
82.15
|
82.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.56
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57.78
|
57.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.01
|
55.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
55.01
|
55.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
55.01
|
55.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,494.86
|
2,484.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.70
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,404.98
|
2,394.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.70
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
2,404.98
|
2,394.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.70
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
89.89
|
89.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
89.89
|
89.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
表三：支出决算表
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2,918.66
|
1,328.96
|
1,589.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
82.15
|
82.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.56
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57.78
|
57.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,518.24
|
930.90
|
1,587.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,428.35
|
930.90
|
1,497.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
2,428.35
|
930.90
|
1,497.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
89.89
|
0.00
|
89.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
89.89
|
0.00
|
89.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,884.58
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
55.01
|
55.01
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
2,484.16
|
2,484.16
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,884.58
|
本年支出合计
|
59
|
2,884.58
|
2,884.58
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,884.58
|
总计
|
64
|
2,884.58
|
2,884.58
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
2,884.58
|
1,328.96
|
1,555.62
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
255.49
|
255.49
|
0.00
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
82.15
|
82.15
|
0.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.56
|
115.56
|
0.00
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57.78
|
57.78
|
0.00
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
55.01
|
52.65
|
2.36
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,484.16
|
930.90
|
1,553.26
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
2,394.28
|
930.90
|
1,463.38
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
2,394.28
|
930.90
|
1,463.38
|
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
89.89
|
0.00
|
89.89
|
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
89.89
|
0.00
|
89.89
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.92
|
89.92
|
0.00
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,093.39
|
302
|
商品和服务支出
|
112.71
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
303.03
|
30201
|
办公费
|
5.40
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
19.64
|
30202
|
印刷费
|
0.45
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
449.42
|
30205
|
水费
|
1.44
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
115.56
|
30206
|
电费
|
2.66
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
57.78
|
30207
|
邮电费
|
1.73
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
52.65
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.39
|
30211
|
差旅费
|
12.67
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
89.92
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
2.16
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
122.87
|
30215
|
会议费
|
2.35
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.61
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
95.63
|
30217
|
公务接待费
|
0.39
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.81
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
15.76
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.19
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
26.13
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
27.24
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
38.95
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,216.25
|
公用经费合计
|
112.71
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：
|
万元
|
|
|
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
31.91
|
0.00
|
30.52
|
0.00
|
30.52
|
1.39
|
29.65
|
0.00
|
28.26
|
0.00
|
28.26
|
1.39
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
|
部门：广西壮族自治区田林公路养护中心
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 广西壮族自治区田林公路养护中心
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度收入总计2,934.37万元，其中本年收入2,895.28万元，较2019年增加827.35万元，增长39.27%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,884.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加823.04万元，增长39.92%，主要原因是增加新进人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算（第七批）等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算无变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。
6.其他收入10.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少21.87万元，下降67.15%，主要原因是养护站房出租收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。
8.上年结转和结余39.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数增加26.18万元，增长202.79%，主要原因是非税收入结转增加。
（二）本部门2020年度总支出2,934.37万元，其中本年支出2,918.66万元，较2019年决算数增加827.35万元，增长39.27%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度无变动。
2.社会保障和就业（类）255.49万元：主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加2.6万元，增长1.03%，主要原因是2019退休人员人数增加。
3.卫生健康支出55.01万元：主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加18.78万元，增长51.84%，主要原因是增加新进人员医疗、追加补缴新增退休人员一次性医疗保险。
4.交通运输（类）2,518.24万元:主要用于自治区田林公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数增加828.25万元，增长49.01%，主要原因是新近人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算（第七批）等。
5.住房保障支出（类）89.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.1万元，增长1.24%。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减。
7.年末结转和结余15.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少23.38万元，下降59.81%，主要原因是非税收入结转减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度一般公共预算支出2,884.58万元，较2019年度决算数增加823.04万元，增长39.92%，其中：基本支出1,328.96万元，项目支出1,555.62万元。
（二）广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,868.60万元，支出决算数为2,884.58万元，完成年初预算的154.37%。
1.一般公共服务支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无差异。
2.社会保障和就业（类）年初预算数为271.29万元，支出决算为255.49万元，完成年初预算的94.18%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。
3.卫生健康支出年初预算数为55.15万元，支出决算为55.01万元，完成年初预算的99.75%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。
4.交通运输（类）年初预算数为1,447.61万元，支出决算为2,484.16万元，完成年初预算的171.60%，差异的主要原因是增加新近人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算（第七批）等。
5.住房保障支出（类）年初预算数为94.55万元，支出决算为89.92万元，完成95.10%，主要原因是年内在职转退休，支出减少。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.96万元，支出具体情况如下：
1.工资福利性支出1,093.39万元，完成年初预算的81.23%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。
2.商品和服务支出112.71万元，完成年初预算的89.40%，差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助支出122.87万元，完成年初预算的72.98%，差异的主要原因是年内调整用于职工死亡一次性抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减。
广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。
广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.65万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算28.26万元；公务接待费支出决算1.39万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出28.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算无差异，较上年度无增减。
公务用车运行支出28.26万元，完成年初预算的92.60%，比上年减少1.9万元，原因是公务车辆维修费、燃料费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年田林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有辆为10辆，全年运行费支出28.26万元，平均每辆2.83万元。
（三）公务接待费支出1.39万元,国内公务接待批次30次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额267.58万元，其中：政府采购货物支出34.94万元、政府采购工程支出226.29万元、政府采购服务支出6.35万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接）。授予中小企业合同金额267.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的7.83%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载附件：田林公路养护中心2020年部门决算公开表
百公网安备45260102000159
桂公网安备 45100202000164号
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