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第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

自治区百色公路发展中心本级是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置 14 个科室分别为：办公室、人事科、党委办公室、纪检监察室、养护管理科、工程管理科、规划计划科、财务科、审计科、安全生产监督科、法制监督科（路产事务科）、国有资产与票务管理科、离退休人员管理科（工会）、机关服务中心。主要职能是：负责百色市辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

 

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 4,935.17 万元，其中本年收入4,829.68万元, 总收入较2020年度决算数减少2,109.61万元，下降29.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,752.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2,134.39万元，下降30.99%，主要原因是：（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅政府采购和财政投资评审结余的函》（桂财工交函【2021】293号）收回百色公路发展中心本级国省道灾毁恢复重建工程（增量）项目财政投资评审经费283.57万元；（2）2021年度我中心未安排车购税项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

6.其他收入77.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加70.49万元，增长1,053.66%，主要原因是：本年度利息收入较2020年增加0.45万元，固定资产出租收入较2020年增加66.67万元，退税较2020年增加3.37万元。

7.用事业基金弥补收支差额83.89万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加83.89万元，增长100%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。

8.上年结转和结余21.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少129.60万元，下降85.71%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。

 （二）本单位2021年度总支出4,935.17万元，其中本年支出4,924.06万元,总支出较2020年度决算数减少2,052.12万元，下降29.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）348.71万元：主要用于自治区百色公路发展中心本级按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加52.81万元，增长17.85%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）98.47万元：主要用于自治区百色公路发展中心本级按国家规定缴纳的医疗(含生育保险)、工伤保险较2020年度决算数增加21.31万元，增长27.62%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育）、工伤等保险经费。

3．交通运输（类）4,363.36万元:主要用于自治区百色公路发展中心本级实施管养国省干线公路、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数减少2，148.06万元，下降32.99%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所减少。

4.住房保障支出（类）113.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加21.82万元，增长23.79%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余11.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少57.50万元，下降83.82%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员人员经费等项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度一般公共预算财政拨款支出4,752.50万元，较2020年度决算数减少2,134.39万元，下降30.99%。其中：基本支出1,891.92万元，项目支出2,860.58万元。

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,031.45万元，支出决算为4,752.50万元，完成年初预算的94.46%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。  

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为102.91万元，年初预算101.90万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的原因是: 2021年年中追加预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为164.79万元，年初预算176.15万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为81.01万元，年初预算88.08万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为65.05万元，年初预算80.38万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年财政拨款支出为33.42万元，年初预算9.94万元，完成年初预算的336.22%。决算数大于年初预算数的原因是:根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2021年部门预算的函》（桂财预函〔2021〕323号）、百色人民政府办公室关于印发《百色市级单位离休人员医疗费统筹管理办法》的通知、《广西百色市人民医院病人费用明细清单》《广西百色市预收金收条》、中共百色市委办公室根据医疗统筹费调整标准，我单位年中追加离休干部为杨庆贤1人“补缴新增退休人员一次性医疗保险”23.48万元。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为4,191.80万元，年初预算为4,442.88万元,完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的原因是:预决算差异主要由于2021年根据政策调整，年中调减相应预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为113.52万元，年初预算为132.12万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,891.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,522.24万元，完成年初预算的95.01%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出209.93万元，完成年初预算的 100%。下达指标已使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助支出159.74万元，完成年初预算的81.33%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有退休人员去世，因此补助经费开支有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.59万元，完成年初预算的98.26%，较2020年度决算数减少2.08万元，公务接待费减少0.62万元，公务用车运行维护费减少1.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算46.70万元，公务接待费支出决算1.89万元。主要原因是我中心本级严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；近年来，由于各条动车线路的开通，方便出差人员选择乘坐动车，减少使用公务车的出行的频率；以及由于疫情影响，大部分工作采用视频会议形式传达或布置导致公务车运行费用响应减少等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出46.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出46.70万元，完成年初预算的100%，较2021年减少1.46万元，下降3.03%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区百色公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出46.70万元，平均每辆3.34万元。

（三）公务接待费支出1.89万元，完成年初预算的68.77%，比上年减少0.62万元，原因是受疫情影响，2021年度出差频率有所降低，因此2021年度接待批次及接待人员较2020年度有减少。国内公务接待批次48次，人次218次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出209.93万元，与年初预算数持平，主要原因是2021年末事业单位运行经费支出开支完毕，因此决算与预算无差异。比2020年决算数增加11.25万元，增长5.66%，主要原因是：2022年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1,045.91万元，其中：政府采购货物支出32.20万元、政府采购工程支出652.24万元、政府采购服务支出361.47万元。授予中小企业合同金额652.63万元，占政府采购支出总额的62.40%，其中：授予小微企业合同金额50.20万元，占授予中小企业合同金额的7.69%；货物采购授予中小企业合同金额32.20万元占货物支出金额32.20万元的100%；工程采购授予中小企业合同金额258.96万元占工程支出金额652.24万元的39.70%；服务采购授予中小企业合同金额343.47万元占服务支出金额361.47万元的95.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车3辆（3辆均为轿车）、其他用车11辆，其他用车主要是由越野车10辆和小型载客汽车1辆组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位根据年初设定的绩效目标开展绩效自评共3个项目，其中一级项目1个、二级项目3个，涉及资金1,800.43万元。包含一般公共预算项目3个，一般公共预算资金1,800.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。

无政府性基金预算项目支出，因此未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

无国有资本经营预算项目支出。因此未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

本单位组织本级与下属单位开展 “国省道灾毁恢复重建工程（增量）”“国省干线迎国检路容路貌专项整治（增量）”等共计3个项目进行支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,800.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较合理，完成情况有相关佐证材料，获得99.90分以上3个项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）国省道灾毁恢复重建工程（增量）项目自评得分为100分，项目全年预算数为989.43万元，执行数为989.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标, 在计划工期内，按计划全部完成施工任务。实际完成值为100.0%；二是质量指标, 指标内容为按照《公路工程质量检验评定标准》进行工程质量评定质量等级为合格，指标值为未交工项目单位工程抽检合格率为100%，分项工程抽检项目合格率大于等于90%。已竣（交）工项目竣（交）工验收质量等级为合格；三是时效指标，本项目按合同工期全面完成施工任务，完成值为100%；四是成本指标，指标内容为项目完成投资额1273万元，指标值为完成项目投资比例≥95%。实际完成值989.43万元。审定招投标控制价，本项目净核减283.57万元；五是社会效益指标，实际满意率为93.0%；六是服务满意度指标，实际满意率为93.0%。

国省道灾毁恢复重建工程（增量）项目绩效自评综述：根据财政部《关于提前下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2020〕149号）文件及根据《广西壮族自治区财政厅关于下达国道324线福州至昆明公路K1947_088-K1949_968（右江汪甸喜乡至那迷段）水泥路面大修工程等五个项目招标控制价评审结论的函》（桂财办函〔2019〕219号）文件审定招投标控制价，本项目净核减283.57万元。百色公路发展中心2021年国省道灾毁恢复重建工程安排开支由1273万元核减为989.43万元。项目为：1.S306田东祥周至民安沥青路面大修633.6万元；2.G324右江汪甸喜乡至那迷水泥路面大修355.83万元。

（2）国省干线迎国检路容路貌专项整治（增量）项目自评得分为99.90分，项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标, 在计划工期内，按计划全部完成施工任务，实际完成值为2568公里；二是质量指标, 指标内容为按照国省干线公路养护管理评价标准进行工程评价，评价等级为合格。项目经过现场及内业分析评定，项目根据普通国省干线公路养护管理评价标准，结合日常养护规范要求，工程质量评价等级为合格；三是时效指标，本项目按合同工期全面完成施工任务，完成值为100%；四是成本指标，指标内容为项目完成投资额335万元，指标值为完成项目投资比例≥95%。实际完成值100.0%；五是社会效益指标，实际满意率为92.0%；六是服务满意度指标，实际满意率为93.0%。

国省干线迎国检路容路貌专项整治（增量）项目绩效自评综述：国省干线迎国检路容路貌专项整治工程涉及到百色公路发展中心管养的8条国道和10条省道，国道8条(G212兰州至龙邦、G219喀纳斯至东兴、G243开县至凭祥、G246遂宁至麻栗坡、G323瑞金至清水河、G324福州至昆明、G357东山至泸水、G359佛山至富宁）。省道10条(S215巴马至爱店、S216龙和至岳圩、S217旧州至富宁、S306大化至五村、S307坡洪至弄陇、S309宾阳至德保、S514坡造至南宁、S517三门海至乐业、S518那坡至平孟、S519平班至隆林）。总共里程为2568公里。主要工作内容有清扫路面、涵洞水沟清理疏通、路树涂白等。全面实现实施路段公路的路面清洁，排水系统畅通，路树修剪，道口整顿，安全设施清洁与维护等，较好的改善公路路容路貌，提高交通舒适性与安全性。整治项目共计335万元。

发现的主要问题及原因为：按照年度工作安排进行路容路貌整治，实际完成值比预计完成值略小;下一步改进措施：努力提高编制水平，缩小预算与实际执行的差距,并吸取成功的经验，在资金到位前做好支付准备，加快支付速度，做到应支尽支，高效的完成绩效目标任务。

（3）12安保工程项目自评得分为100分，项目全年预算数为476万元，执行数为476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标, 在计划工期内，按计划全部完成施工任务，实际完成值为100.0%；二是质量指标, 指标内容为按照《公路工程质量检验评定标准》进行工程质量评定质量等级为合格，指标值为未交工项目单位工程抽检合格率为100%，分项工程抽检项目合格率大于等于90%。已竣（交）工项目竣（交）工验收质量等级为合格。项目经过现场及内业分析评定，各检测项目均满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求，工程质量等级为合格；三是时效指标，指标内容为按项目要求完工时限完工，完成值为100%；四是成本指标，指标内容为项目完成投资额476万元，指标值为完成项目投资比例≥95%。实际支付476万元，完成率100.0%；五是社会效益指标，实际满意率为93.0%；六是服务满意度指标，实际满意率为93.0%。

12安保工程项目绩效自评综述根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）及《交通运输部关于印发贯彻落实国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见的实施方案的通知》（交公路发〔2015〕22号）有关要求，在全国实施公路安全生命防护工程。为做好广西普通国省干线公路安全生命防护工程的实施工作，2021年安排公路安全生命防护工程476万元，用于公路安全生命防护工程的配套资金。实施内容有钢筋砼护栏、波形梁钢护栏、标志标线等。全面实现实施路段公路安全生命防护，减少安全隐患，保障道路安全通畅。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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1.广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度部门决算公开附表               

2.广西壮族自治区百色公路发展中心本级2021年度部门决算公开绩效目标表