广西壮族自治区右江公路养护中心 2021年度部门决算

 

目    录

第一部分：广西壮族自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区右江公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：广西壮族自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区右江公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，本单位含4个养护站，1个应急抢险组，1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。实施管养国省干线公路养护方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分：广西壮族自治区右江公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度部门决算公开附表）

     第三部分：广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本单位2021年度收入总计2,518.49万元，其中本年收入2,314.52万元，较2020年决算数增加95.46万元，增长4.30%。收入具体情况如下：。

1.一般公共预算财政拨款收入2,294.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加105.94万元，增长4.84%，主要原因是：由于2020年公开招聘入职新进人员13人，本系统内部调动人员8人，年中预算调整追加绩效总量增支、调入人员（内部调动）工资及计提费用及退休人员死亡一次性抚恤金等人员经费项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。

4．事业收入0万元，为本单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变动。

5.经营收入0万，为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变动。

6.其他收入20.50万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、银行利息收入等。较2020年度决算数减少10.48万元，下降33.83%，主要原因是房屋出租收入减少。

7.使用非财政拨款结余183.01万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加183.01万元，增长100.00%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2020年度新进人员经费。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少34.53万元，下降100.00%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。

（二）本单位2021年度总支出2,518.49万元，其中本年支出2,518.49万元，较2020年决算数增加260.64万元，增长11.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数无变动。

2.社会保障和就业（类）408.48万元：主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定缴纳在职人员的养老保险、职业年金以及发放离退休人员的生活补助等方面的支出。较2020年度决算数增加80.56万元，增长24.57%，主要原因是本单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险及职业年金缴费的支出等。

3.卫生健康支出73.91万元：主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定缴纳的医疗（含生育保险）、工伤等保险。较2020年度决算数增加13.73万元，增长22.81%。主要原因是本单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）、工伤等保险经费。

4．交通运输（类）1,914.53万元:主要用于自治区右江公路养护中心实施管养国省干线公路养护方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加143.62万元，增长8.11%，主要原因是本单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费安排在项目支出中追加算。

5.住房保障支出（类）121.58万元：主要用于自治区右江公路养护中心按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加22.73万元，增长22.99%。

6.结余分配0万元，为自治区右江公路养护中心按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少34.53万元，下降100.00%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员人员经费等项目。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度一般公共预算支出2,294.02万元，较2020年度决算数增加105.94万元，增长4.84%，其中：基本支出1,881.88万元，项目支出412.14万元。

广西壮族自治区右江公路养护中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,234.23万元，支出决算为2,294.02万元，完成年初预算的102.68%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为171.83万元，年初预算175.43万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年本单位退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为157.53万元，年初预算166.24万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年本单位在职人员转退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为79.12万元，年初预算83.12万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年本单位在职人员转退休，相应调减了支出预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为75.86万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的97.43%，差异的主要原因是年内在职人员转退休，支出减少。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1,686.65万元，年初预算为1,605.48万元。完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的原因是：本单位2021年中追加预算。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年财政拨款支出为3.40万元，年初预算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为124.70万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的97.50%，主要原因是年内在职人员转退休，支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,881.88万元，支出具体情况如下：

1、工资福利性支出1,492.86万元，完成年初预算的98.67%，差异的主要原因是年内在职人员转退休，支出减少。

2、商品和服务支出143.38万元，完成年初预算的99.20%，差异的主要原因是年内在职人员转退休，支出减少。

3、对个人和家庭补助支出245.64万元，完成年初预算的97.79%，差异的主要原因是有在职及退休人员死亡，因此补助经费开支有结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区右江公路养护中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.87万元，完成年初预算的100.00 %，比上年增加1.47万元，主要原因是本单位严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；由于受新冠肺炎疫情的影响，更多的出差人员选择乘坐公务车出行，增加了公务车出行的频率；2021年增加公开招聘新进人员，公务接待费年初预算核定总量较2020年有所增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算28.39万元，公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出28.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出28.39万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加1.44万元，增长5.34%。原因是由于受新冠肺炎疫情的影响，更多的出差人员选择乘坐公务车出行，增加了公务车出行的频率。2021年，广西壮族自治区右江公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出28.39万元，平均每辆3.15万元。

（三）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.03万元，原因是由于2021年增加公开招聘新进人员，公务接待费年初预算核定总量较2020年有所增加。国内公务接待批次4次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出143.38万元，比年初预算数减少1.15万元,降低0.80%，主要原因是2021年末各单位剩余零星福利费、差旅费、培训费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。比2020年决算数增加44.74万元，增长45.36%，主要原因是:2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额45.81万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.87万元。授予中小企业合同金额45.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.83  万元，占授予中小企业合同金额的91.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是由越野车5辆、小型载客汽车3辆和14辆载货汽车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无绩效目标考核项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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