第二部分：广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年度部门决算公开附表 

第三部分：广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年度部门决算情况说明

 一、2021年度收入支出决算总体情况

 （一）本部门2021年度总收入 2,188.74 万元，其中本年收入2,031.66万元, 总收入较2020年度决算数增加155.92万元，增长7.67%。收入具体情况如下。

 1.一般公共预算财政拨款收入2,031.02万元，为自治区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加63.49万元，增长3.23%。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区财政当年拨付的资金。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区财政当年拨付的资金。 

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6.其他收入0.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少12.12万元，下降95.06%，主要原因是：固定资产出租收入较2020年减少12.12万元。 

7.使用非财政拨款结余114.90万元，主要是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加114.90万元，增长100%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。 

8.上年结转和结余42.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少10.35万元，下降19.70%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。 

 （二）本部门2021年度总支出2,188.74万元，其中本年支出2,188.39万元,总支出较2020年度决算数增加155.92万元，增长7.67%。支出具体情况如下： 

1.社会保障和就业（类）263.97万元：主要用于自治区那坡公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加40.67万元，增长18.21%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。 

2.卫生健康支出（类）54.54万元：主要用于自治区那坡公路养护中心按国家规定缴纳的医疗保险（含生育保险）、工伤保险。较2020年度决算数增加7.33万元，增长15.53%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗、工伤、生育等保险经费。 

3．交通运输（类）1,792.91万元:主要用于自治区那坡公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加143.13万元，增长8.67%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路新建、公路养护以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所增加。 

4.住房保障支出（类）76.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加9.12万元，增长13.44%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。 

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

6.年末结转和结余0.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少44.33万元，下降99.22%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员人员经费等项目。 

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,031.02万元，较2020年度决算数增加63.49万元，增长3.23%。其中：基本支出1,358.74万元，项目支出672.28万元。 

广西壮族自治区那坡公路养护中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,009.69万元，支出决算为2,031.02万元，完成年初预算的101.06%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。 

 （一）社会保障和就业支出（类） 

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为87.87万元，年初预算88万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有退休人员死亡，相应调减了支出预算。 

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为117.41万元，年初预算126.03万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。 

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为58.69万元，年初预算63.02万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。 

（二）卫生健康支出（类） 

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为53.54万元，年初预算57.51万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。 

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年财政拨款支出为1万元，年初预算1万元，完成年初预算的100%。 

（三）交通运输支出（类） 

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1,618.89万元，年初预算为1,621.00万元。完成年初预算的99.87%。 

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年财政拨款支出为16.65万元，年初预算为6.80万元，完成年初预算的244.85%。决算数大于年初预算数的原因是:2021年中追加预算。 

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为76.97万元，年初预算为94.54万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年所属各单位有人员退休，相应调减了支出预算。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.74万元，支出具体情况如下： 

（一）工资福利支出1,097.35万元，完成年初预算的96.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。 

（二）商品和服务支出117.76万元，完成年初预算的 99.61%。下达指标已使用完毕。 

（三）对个人和家庭的补助支出143.63万元，完成年初预算的94.13%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有退休人员死亡，因此补助经费开支有结余。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.39万元，完成年初预算的99.93%，较2020年度决算数增加0.87万元，公务接待费减少0.07万元，公务用车运行维护费增加0.94万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.06万元，公务接待费支出决算1.33万元。主要原因是我中心严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；近年来，由于各条动车线路的开通，方便出差人员选择乘坐动车，减少使用公务车的出行的频率；以及由于疫情影响，大部分工作采用视频会议形式传达或布置导致公务车运行费用响应减少等。 

具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。 

（二）公务用车购置及运行费支出26.06万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。 

公务用车运行支出26.06万元，完成年初预算的99.92%，较2020年增加0.94万元，增长3.74%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区那坡公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出26.06万元，平均每辆2.89万元。 

（三）公务接待费支出1.329万元，完成年初预算的99.92%，比上年减少0.07万元，原因是受疫情影响，2021年度出差频率有所降低，因此2021年度接待批次及接待人员较2020年度有减少。国内公务接待批次20次，人次104次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）事业单位运行经费支出情况说明。 

本部门2021年度机关运行经费支出117.76万元，比年初预算数减少0.46万元，降低0.39%，主要原因是2021年末各单位剩余零星公务接待费、办公费、印刷费、邮电费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异，比2020年决算数增加12.54万元，增长11.92%，主要原因是：2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。 

（二）政府采购支出情况说明。 

本单位2021年度政府采购支出总额37.28万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.57万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的85.06%，其中：授予小微企业合同金额15.06万元，占授予中小企业合同金额的47.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆（均为轿车）、其他用车9辆，其他用车主要是由越野车6辆、经济型车2辆和桥车1辆组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年我中心绩效评价项目0个。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：广西壮族自治区那坡公路养护中心2021年度部门决算公开报表