广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度部门决算

 

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第一部分：广西壮族自治区田林公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分：广西壮族自治区田林公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田林公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置 7个科室分别为：办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、路产事务科。下辖板桃、旧州、定安3个养护站，乐里、潞城、福达3个工作点，1个应急抢险组，1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。主要职能是：承担田林县境内普通公路国省干线的专业养护工作，承担管辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作，承担辖区内普通公路国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 2,383.07 万元，其中本年收入2,199.29万元, 总收入较2020年度决算数减少551.30万元，下降18.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收2178.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少706.09万元，下降24.48%，主要原因是：2020年度安排公路建设专项资金、“十三五”迎国检等工程项目资金,2021年度未安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入20.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加10.10万元，增长93.38%，主要原因是：本年度利息收入较2020年减少0.03万元，固定资产出租收入较2020年增加10.13万元。

7.用事业基金弥补收支差额138.58万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加138.58万元，增长100%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。

8.上年结转和结余45.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.10万元，增长15.61%，收到百色公路发展中心代瑞丰大酒店还款，该款项为历年代田西路及沿边路挂账，因相关工程已竣工决算，导致结余增加。

（二）本单位2021年度总支出2,351.98万元，其中本年支出2,351.98万元,总支出较2020年度决算数减少566.68万元，下降19.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）318.36万元：主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加62.87万元，增长24.61%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）66.92万元：主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定缴纳的医疗（含生育保险）、工伤。较2020年度决算数增加11.91万元，增长21.65%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）、工伤等保险经费。

3．交通运输（类）1866.03万元:主要用于自治区田林公路养护实施管养国省干线公路养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数减少652.21万元，下降25.90%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所减少。

4.住房保障支出（类）100.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加10.76万元，增长11.97%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余31.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.38万元，增长97.90%，主要原因是使用2021年度房租及银行利息增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2178.49万元，较2020年度决算数减少706.09万元，下降24.48%。其中：基本支出1578.26万元，项目支出600.23万元。

广西壮族自治区田林公路养护中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2153.39万元，支出决算为2178.49万元，完成年初预算的101.17%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为108.11万元，年初预算108.50万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为140.50万元，年初预算147.77万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为69.75万元，年初预算73.89万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为66.92万元，年初预算67.43万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年财政拨款支出为0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1667.18万元，年初预算为1644.96万元。完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算数的原因是: 2021年中追加绩效总量增资等预算。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年财政拨款支出为25.35万元，年初预算为0万元。决算数大于年初预算数的原因是:2021年中追加预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为100.68万元，年初预算为110.84万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1292.04万元，完成年初预算的95.97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出126.06万元，完成年初预算的 100%。下达指标已使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助支出160.17万元，完成年初预算的95.13%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有退休人员去世，因此补助经费开支有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田林公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.77万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数增加1.12万元，公务接待费减少0.07万元，公务用车运行维护费增加1.19万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算29.45万元，公务接待费支出决算1.32万元。主要原因是我中心严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；2021年度,我中心新进人员增加,公务车使用增加,导致公务车运行维护费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出29.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出29.45万元，完成年初预算的100%，较2021年增加1.19万元，增长4.21%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区田林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出29.45万元，平均每辆2.95万元。

（三）公务接待费支出1.32万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.70万元，原因是受疫情影响，2021年度接待有所降低，因此2021年度接待批次及接待人员较2020年度有减少。国内公务接待批次40次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出126.06万元，比年初预算数减少0.036万元，降低0.03%，主要原因是2021年末本单位剩余零星培训费指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。比2020年决算数增加13.35万元，增长11.84%，主要原因是:2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年度政府采购支出总额22.51万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.92万元。授予中小企业合同金额22.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占授予中小企业合同金额的89.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购支出0元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆（为经济型车）、其他用车9辆，其他用车主要是由越野车4辆和轿车2辆经济型车3辆组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本单位无绩效目标考核项目，因此不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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