目    录

第一部分：平果公路管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：平果公路管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平果公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：平果公路管理局概况

一、主要职能

平果公路管理局隶属于广西壮族自治区公路管理局垂直管理的县级基层独立法人单位。局机关设置有办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科等职能科（室）。下辖6个养护站、3个作业点。2016年专业管养公路里程141.5公里，其中：二级公路27.974公里，三级公路113.526公里。主要职能是负责平果县辖区内专业公路养护以及公路路政管理工作，依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                         单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1450.75	一、一般公共服务支出	18	0.34	0.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
			……
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	18.47
			……
	8		十三、交通运输支出	25	1399.00
			……
	9		十九、住房保障支出	26	36.94
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1450.75	本年支出合计	29	1454.75
年初财政拨款结转和结余	13	4.00	年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14	4.00		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1454.75	合计	34	1454.75

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1454.75	531.97	922.78
201	一般公共服务支出	0.34		0.34
20199	其他一般公共服务支出	0.34		0.34
2019999	其他一般公共服务支出	0.34		0.34
210	医疗卫生与计划生育支出	18.47	18.47
21005	医疗保障	18.47	18.47
2100502	事业单位医疗	18.47	18.47
214	交通运输支出	1399.00	476.56	922.44
21401	公路水路运输	1383.23	476.56	906.67
2140106	公路养护	1383.23	476.56	906.67
21406	车辆购置税支出	15.77		15.77
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15.77		15.77
221	住房保障支出	36.94	36.94
22102	住房改革支出	36.94	36.94
2210201	住房公积金	36.94	36.94

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.07	302	商品和服务支出	60.00
30101	基本工资	290.55	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	16.86	30202	印刷费	1.33
30104	其他社会保障缴费	26.03		水费	2.59
……	……			电费	2.02
30109	职业年金缴费	24.63	30240	邮电费	2.67
30199	其他工资福利支出		30299	物业管理费	1.20
				差旅费	11.97
				维修（护）费	1.44
				会议费	3.19
				培训费	0.91
				公务接待费	0.42
				劳务费	0.5
				工会经费	6.16
				福利费	1.76
				公务用车运行维护费	13.04
				其他商品和服务支出	4.96
303	对个人和家庭的补助	113.90	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	61.57	……	……
……	……		31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	36.94	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.39	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		471.97	公用经费合计		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.48		13.06		13.06	0.42	13.46		13.04		13.04	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区平果公路管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：平果公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1584.71万元。

1.财政拨款收入1450.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入91.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余42.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1584.71万元。包括：

1.一般公共服务（类）0.34万元：主要用于“美丽广西.清洁乡村”公路行动，加强路容路貌整治，积极打造畅、美、绿、安全公路。

2.交通运输支出（类）1479.38万元：主要用于广西壮族自治区平果公路管理局本级公路养、建、管方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.47万元：主要用于平果公路管理局本级按国家规定缴纳的在职人员医疗保险费方面的支出。

4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于广西壮族自治区平果公路管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）36.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余49.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、平果公路管理局2016 年度一般公共预算支出决算情况。

平果公路管理局2016 年度一般公共预算支出1454.75万元，其中：基本支出531.97万元，项目支出922.78万元。

1.一般公共服务（类）0.34万元：主要用于“美丽广西.清洁乡村”公路行动，加强路容路貌整治，积极打造畅、美、绿、安全公路。

2.交通运输支出（类）1399.00万元：主要用于平果公路管理局本级公路养、建、管方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.47万元：主要用于平果公路管理局本级按国家规定缴纳的在职人员医疗保险费方面的支出。

4.住房保障支出（类）36.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、平果公路管理局2016年度政府性基金支出决算情况。

平果公路管理局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、平果公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出531.97万元，其中：人员经费471.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、平果公路管理局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.04万元；公务接待费支出决算 0.42万元。

“三公”经费年初预算13.48万元，本年实际收入支出13.457903万元。收入支出与预算对比减少0.022097万元，减少0.16%。本年收入支出比上年收入支出增加1.167033万元，增加9.50%。其中公务接待费年初预算0.42万元，本年收入支出0.42万元，收入支出与预算持平，本年收入支出比上年收入支出增加0.10万元，增加31.25%。公务车运行维护费年初预算13.06万元，本年收入支出13.037903万元，收入支出与预算对比减少0.022097万元，减少0.17%。本年收入支出比上年收入支出增加1.067033万元，增加8.91%。按事业编制人数127人计算，人均“三公”经费支出0.106142万元（其中人均公务接待费支出33.07元，公务车运行维护费1026.61元）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区平果公路管理局机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出13.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下站检查指导业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区平果公路管理局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出13.04万元，平均每辆2.608万元。

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次11 次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车15 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车、自卸载货汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，平果公路管理局共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……