目    录

第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况

一、主要职能

自治区凌云公路养护中心主要是以承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通的公益一类事业单位。中心机构设置有：主任办公室、总支书记办公室、副主任办公室、工会主席办公室、行政办公室、养护与工程管理科、安全与国有资产科、政工科、财务科。下辖下设6个公路养护管理站，即：加尤养护管理站、镇洪养护管理站（含下甲养护作业点）、伶站养护管理站，逻楼养护管理站（冻结）、泗城养护管理站（冻结）、朝里养护管理站（冻结）；1个路面修补及应急抢险组。全年管养里程161.116公里，全是非收费路段。

二、部门决算单位构成

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个

第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心 2019年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1603.53万元，其中本年收入1569.83万元, 较2018年度决算数增加303.65万元，增长24.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1535.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加270.45万元，增长21.37%，主要原因是增加项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

5.其他收入34.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少0.49万元，下降1.42%，主要原因是房租收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

7.上年结转和结余33.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加11.91万元，增长54.66%，主要原因是本年非税收入结转。

（二）本部门2019年度总支出1535.83万元，其中本年支出1535.83万元, 较2018年度决算数增加235.95万元，增长18.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元,较2018年度决算数减少9.22万元，增长100.00 %，主要原因是2019年预算未安排。

2.社会保障和就业支出（类）145.81万元：主要用于社会保障和就业支出，退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金,较2018年度决算数增加34.66万元，增长31.18%，主要原因是退休费增加。

3.卫生健康支出（类）20.38万元：主要用于卫生健康支出的退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金,较2018年度决算数减少2.94万元，下降12.61%，主要原因是在编在编人员的医疗保险缴费比例下降。

4.交通运输支出（类）1345.02万元：主要用于事业支出的交通运输支出，较2018年度决算数增加263.17万元，增长24.33%，主要原因是2019年预算的项目资金较多。

5.住房保障支出（类）51.70万元：主要用于在职在编人员的住房公积金支出，较2018年度决算数减少1.31万元，下降2.47%，主要原因是在职在编人员退休而减少。

6.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

7.年末结转和结余40.63万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加6.93万元，增长20.56 %，主要原因是非税收入结转增多。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区凌云公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出1535.83万元，较2018年度决算数增加268.56万元，增长21.19%。其中：基本支出761.17万元，项目支出710.79万元。

广西壮族自治区凌云公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.16万元，支出决算为1535.83万元，完成年初预算的100.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为162.31万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于基本支出的退休费、在职在编人员的养老保险和职业年金，差异形成主要因为2019年有人员在年中退休所形成的。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为32.77万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于在职在编人员的医疗保险，差异形成主要因为2019年有人员退休和当地缴费比例降低所形成的。

（四）交通运输支出（类）年初预算为1128.89万元，支出决算为1317.95万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于交通运输类的开支，差异原因是2019年年中有追加车购税等资金所形成。

（五）住房保障支出（类）年初预算为56.19万元，支出决算为51.70 万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）主要用于在职在编人员的住房公积金缴费，差异形成的主要原因是2019年在职在编人员退休所导致。

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出761.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出650.11万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要因为有退休人员做了年中预算调整而产生。

（二）商品和服务支出50.38万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要因为2019年在商品和服务支出预算基础上压减了6%而产生。

（三）对个人和家庭的补助60.68万元，完成年初预算的100%，无预决算差异。

 （按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年度政府性基金支出0.00万元，较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区凌云公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100 %。

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算18.22万元；公务接待费支出决算    1.74万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区凌云公路养护中心机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出18.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车，主要用于公务车的保险费、年检费、修理费和用油费。

公务用车运行支出1.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区凌云公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.22万元，平均每辆30.37万元。

（三）公务接待费支出1.74万元,国内公务接待批次21次，人次174次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出50.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少22.17万元，降低30.56%。主要原因是：2019年在公用经费（基本支出经济分类为商品和服务支出）的预算基础上压减6%，比2018年增加0.95万元，增长1.92 %。主要原因是：2019年的公用经费预算经费稍有提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额120.31万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出93.71万元、政府采购服务支出3.75万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额116.87万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额116.87万元，占政府采购支出总额的97.14%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是养护车14辆、公务车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门无绩效目标考核项目。因此。不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年决算公开表

              广西壮族自治区凌云公路养护中心2019年度部门决算报表