广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度部门决算

 

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第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。  

第一部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田阳公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置 7 个科室分别为：办公室、政工科、纪检监察室、财务科、路产事务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科。主要职能是：负责田阳区辖区内普通国、省干线公路的专业公路养护管理工作，公路安全生产管理，专业公路新改建工程，大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作，并组织检查和验收，对辖区内桥梁、隧道实施行业管理。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

  第二部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算明细表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2,237.74万元，其中本年收入1,908.04万元，总收入较2020年度决算数增加335.75万元，上升17.65%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,890.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加83.22万元，上升4.60%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入17.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加8.57万元，增长91.65%，主要原因是：2021年度增加上级拨付储备器材维护保养费12.50万元。

7.用事业基金弥补收支差额249.65万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加249.65万元，增长100%，主要原因是由于本年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。

8.上年结转和结余80.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.69万元，下降6.63%，主要原因是根据《广西壮族自治区公路发展中心关于实有资金账户资金清理上缴的通知》上缴结转资金。

（二）本单位2021年度总支出2,237.74万元，其中本年支出2,212.36万元,总支出较2020年度决算数增加335.75万元，上升17.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）280.57万元：主要用于自治区田阳公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加20.16万元，增长7.74%，主要原因是我单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费,因此在2021年度缴纳养老保险支出增加。

2.卫生健康支出（类）62.05万元：主要用于自治区田阳公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤保险。较2020年度决算数增加23.52万元，增长61.04%，主要原因是我单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费，因此在2021年度缴纳新进人员医疗、工伤等保险经费支出增加。

3．交通运输（类）1,763.22万元:主要用于自治区田阳公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加332.18万元，上升23.21%，主要原因是根据桂财工交函〔2021〕310号文追加新进人员工资及各项目计提费用，支出增加。

4.住房保障支出（类）106.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加19.12万元，增长21.87%，主要原因是我单位通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费,因此在2021年度缴纳新进人员住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余25.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少59.23万元，下降70.00%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员经费等项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,890.12万元，较2020年度决算数增加83.22万元，上升4.60%。其中：基本支出1,500.74万元，项目支出389.38万元。

广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,871.94万元，支出决算为1,890.12万元，完成年初预算的100.97%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支等经费。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为82.95万元，年初预算84.60万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年本单位退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为131.74万元，年初预算143.90万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年本单位有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为65.88万元，年初预算71.95万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年本单位有人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为62.05万元，年初预算65.66万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年本单位有人员退休，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1,440.98万元，年初预算为1,397.90万元。完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的原因是:本单位2021年中追加抚恤金、区直单位2021离退休干部春节慰问金等预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为106.53万元，年初预算为107.93万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年本单位进行人员调动，相应调减了支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,259.85万元，完成年初预算的97.27%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为在职人员转退休调减支出。

（二）商品和服务支出104.11万元，完成年初预算的94.70%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。主要原因为2021年度有公务车报废，因此减少公务车运行维护费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出136.78万元，完成年初预算的94.09%。主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为有退休人员死亡，因此补助经费有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.19万元，完成年初预算的80.90%，较2020年度决算数减少4.16万元，公务接待费减少0.06万元，公务用车运行维护费减少4.10万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算20.40万元，公务接待费支出决算0.79万元。主要原因是我单位严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；本年度两辆公务车报废，公务车运行维护费减少；本年度接待标准有所调整，公务接待费支出相应减少等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出20.40万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出20.40万元，完成年初预算的80.31%，较2020年减少4.10万元，下降16.73%。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2021年，广西壮族自治区田阳公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出20.40万元，平均每辆2.27万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.06万元，国内公务接待批次24次，人次96次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出104.11万元，比年初预算数减少5.83万元,降低5.3%，主要原因是2021年度有公务车报废，因此减少公务车运行维护费支出，决算与预算有差异。比2020年决算数增加28.22万元，增长37.19%，主要原因是:2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额69.80万元，其中：政府采购货物支出46.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.00万元。授予中小企业合同金额69.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.50万元，占政府采购支出总额的46.56%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆（1辆均为轿车）、其他用车18辆，其他用车主要是由轿车1辆、越野车4辆、小型载客汽车3辆和其他车型10辆组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效目标考核项目，因此未开展预算绩效管理工作。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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