广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田东公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖4个养护站、点。2021年管养公路共四条（国道3条，省道1条），总里程235.094公里，其中一级公路10.689公里，二级公路169.273公里，三级公路3.692公里，四级公路51.44公里，等外公路0公里。桥梁43座2430.640延米，隧道0道0延米。主要职能：实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1	0
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非盈利组织
企业
三、按单位预算次级	1	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位		0
四级预算单位	1	0

 

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算公开附表）

 

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,933.28万元，其中本年收入1,770.06万元，较2020年度决算数增加172.35万元，增长10.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,669.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加167.71万元，增长11.17%，主要原因是追加了在职人员绩效总量增支、车辆购置税收入补助地方资金经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入100.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加10.69万元，增长11.87 %，主要原因是房屋出租收入增加。

7.使用非财政拨款结余107.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加107.68万元，增长100%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。

8.上年结转和结余55.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加49.40万元，增长804.56 %，主要原因是2021年下半年店铺租金收入增加，未安排预算支出，使得年末结转增加。

（二）本单位2021年度总支出1,933.28万元，其中本年支出  1,868.35万元，较2020年度决算数增加326.18万元，增长21.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）237.38万元：主要用于自治区田东公路养护中心按国家规定发放的离退休人员生活补助、缴纳的在职在编人员养老保险及职业年金。较2020年度决算数增加39.57万元，增长20%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度新进人员陆续到岗而增加的人员经费,和在职人员转退休而增加的离退休人员生活补助经费，因此支出相较于2020年度有所增加。

2.卫生健康支出46.37万元：主要用于主要用于自治区田东公路养护中心按国家规定缴纳在职在编人员的医疗（含生育保险）。较2020年度决算数增加9.28万元，增长25.02%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的医疗保险（含生育保险），因此支出相对于2020年度有所增加。

3.交通运输支出1,509.12万元：主要用于自治区田东公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加263.53万元，增长21.16%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所增加。

4.住房保障支出75.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加13.79，增长22.35%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的住房公积金,因此支出相对于2020年度有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余64.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加9.39万元，增长16.91%，主要原因是2021年下半年店铺租金收入增加，未安排预算支出，使得年末结转增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,669.24万元，较2020年度决算数增加167.71万元，增长11.17%。其中：基本支出1,139.11万元，项目支出530.13万元。

广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,615.55万元，支出决算为1,669.24万元，完成年初预算的103.32%，主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。

（一）社会保证和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为95.04万元，支出决算为96.89万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的原因是因为在职人员退休，追加离退人员生活休补助。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为104.36万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的原因是因为在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员养老保险开支减少，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.18万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的原因是在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员职业年金开支减少，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为47.62万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的原因是在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员医疗保险（含生育保险）开支减少，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1,234.67万元，支出决算为1,300.61万元。决算数大于预算数的原因是2021年追加退休职工死亡一次性抚恤金、在职人员绩效总量增支、离退休干部春节慰问金等经费。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为3.4万元，支出决算为9.40万元。决算数大于预算数的原因是因为年中追加了2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第五批)经费。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.28万元，支出决算为75.48万元。决算数小于预算数的原因是在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员住房公积金开支减少，相应调减了支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出915.82万元，完成年初预算的83.97%。主要是因为在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员工资、养老保险及职业年金开支减少。

（二）商品和服务支出85.28万元，完成年初预算的99.71%。主要是因为疫情原因导致培训费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出138.02万元，完成年初预算的98.05%，主要是因为依据当年该项目的开支情况，预计死亡职工丧葬费指标有剩余，开支减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.60万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.64万元，主要原因是公务车运行维护费减少0.66万元，公务接待费增加0.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.28万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出18.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出18.94万元，完成年初预算的100%。较2021年增加0.65万元，2022年度增加了公务出行，原因是因为公务车使用年限时间长，车辆损耗大，需要的运行维护费增加。2022年，广西壮族自治区田东公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出18.94万元，平均每辆3.16万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元，原因是由于2021年增加公开招聘新进人员，公务接待费年初预算核定总量较2020年有所增加。国内公务接待批次7次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出105.53万元，比年初预算数减少1万元，降低0.94%，主要原因是2022年末我中心零星培训费尚未开支完毕，相应进行调减，因此决算与预算有差异。比2021年决算数增加了20.25万元，降低 23.75%，主要原因是：2022年度我中心新进人员增加，相应计提的是商品和服务支出有所增长。
 

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.76万元。授予中小企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的83.72%，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额68.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.25%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆（车辆为小型客车）、其他用车19辆，其他用车主要是由5辆越野车和14辆养护车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位根据年初设定的绩效目标开展绩效自评共1个项目，其中一级项目1个、二级项目1个，涉及资金 213.38万元。包含一般公共预算项目1个，一般公共预算资金213.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。

无政府性基金预算项目支出，因此未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

无国有资本经营预算项目支出。因此未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

本单位组织开展 “18公路小修保养费（商服-增量）”1个项目进行支出绩效自评，涉及一般公共预算支出213.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标设置较合理，完成情况有相关佐证材料，获得100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，18公路小修保养费（商服-增量）项目自评得分为100分，项目全年预算数为213.38万元，执行数为213.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，2021年管养公路的里程为235.094公里；二是质量指标，路况评定指标值为151.50公里，验收通过率100%；三是时效指标，年底项目全部如期完成管养；四是成本指标，项目成本控制合理，未超出投资预算；五是社会效益指标，满意率≥90%；六是服务满意度指标，满意率≥90%。

18公路小修保养费（商服-增量）项目绩效自评综述：根据预算和上级主管部门的生产安排及本中心的实际情况，我中心2021年的管养里程235.094公里，检评里程235.094公里，完成优良路里程151.50公里，实现好路率64.44%，实现路况管理目标，全部是属于国省干线。2021年市发展中心下达路面修补45215平方米，完成率100%，其中沥青路面修补完成43991.2平方米，水泥路面修补完成7365.8平方米，已超额完成。2021年我中心进一步加强路容路貌整治工作力度，今年以来，为迎接国检我中心积极组织各养护站对管养国省干线清洁卫生进行整治共投入人力6158人次，投入车辆、机械1690台次，清理水沟37600米，整治涵洞360道，共清理塌方6800立方米/18处，有效巩固国省干线“畅、洁、绿、美、安”的公路交通通行环境。下一步工作计划：吸取本年的成功经验，继续加强管养公路路段的养护工作，保持公路路容路貌的整洁度，努力提高交通舒适性与安全性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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1.广西壮族自治区田东公路养护中心2021年度部门决算公开附表

2.广西壮族自治区田东公路养护中心2021年部门决算公开绩效目标表