广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度部门决算

目    录

 

第一部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心概况

一、主要职能

自治区乐业公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置 14 个科室分别为：办公室、人事科、党委办公室、纪检监察室、养护管理科、工程管理科、规划计划科、财务科、审计科、安全生产监督科、法制监督科（路产事务科）、国有资产与票务管理科、离退休人员管理科（工会），下辖2个养护站。2021年管养公路共1条（国道1条），总里程88.42公里，其中二级公路38.82公里，三级公路49.2公里。主要基本职能是：负责辖区内普通国省干线公路的养护工作，负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作，负责辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。 

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 

 

第二部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入885.80 万元，其中本年收入773.03万元。 总收入较2020年度决算数减少72.14万元，下降6.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入772.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加40.74万元，增长5.57%，主要原因是：我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度到岗而增加的人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

6.其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少3.15万元，减少81.39%，主要原因是：本年度利息收入较2020年减少0.48万元，固定资产出租收入较2020年减少2.67万元。

7.用事业基金弥补收支差额11.11万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加11.11万元，增长100%，主要原因是，2021新进人员较多，2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决人员经费。

8.上年结转和结余101.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少230.85万元，下降69.43%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。

（二）本部门2021年度总支出885.80万元，其中本年支出883.21万元,总支出较2020年度决算数减少60.34万元，下降6.39%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）98.25万元：主要用于自治区乐业公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加11.78万元，增长13.62%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）20.22万元：主要用于自治区乐业公路养护中心按国家规定缴纳的医疗（含生育保险）、工伤、生育保险。较2020年度决算数增加4.85万元，增长31.55%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗、工伤、生育等保险经费。

3．交通运输（类）734.35万元:主要用于自治区乐业公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数减少80.97万元，下降9.93%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路新建、公路养护等基础设施建设支出相较于2020年度有所减少。

4.住房保障支出（类）30.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.99万元，增长15.11%，主要原因是我中心通过公开招聘录用的新进人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少121.80万元，下降97.98%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员人员经费等项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乐业公路养护展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出772.30万元，较2020年度决算数增加40.74万元，增长5.57%。其中：基本支出506.12万元，项目支出266.18万元。

广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.00万元，支出决算为772.30万元，完成年初预算的101.02%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为33.25 万元，年初预算33.6万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为43.49万元，年初预算46.55万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为21.51万元，年初预算23.28万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员调出，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为20.22万元，年初预算21.25万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021年单位有人员调出，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为623.44万元，年初预算为631.5万元。完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的原因是我中心2021年根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅 2021 年部门预算的函》桂财工交函〔2021〕310 号文调整编外人员经费（养护）、综治维稳及反恐工作经费、物业管理费等项目经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为30.39万元，年初预算为34.92万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员调出，相应调减了支出预算。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出506.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出404.45万元，完成年初预算的96.61%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因是年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出55.37万元，完成年初预算的100%。下达指标已使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助支出46.30万元，完成年初预算的86.95%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有人员提前死亡，因此补助经费开支有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.55元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数增加1.26万元，公务接待费减少0.09万元，公务用车运行维护费增加1.35万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.93万元，公务接待费支出决算1.62万元。主要原因是我中心严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出，借公务接待费减少；2021年由于受新冠肺炎疫情的影响，更多的出差人员选择乘坐公务车出行，增加了公务车出行的频率。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出17.93万元，完成年初预算的100%，较2020年增加1.35万元，增长8.14%。主要原因2021年由于受新冠肺炎疫情的影响，更多的出差人员选择乘坐公务车出行，增加了公务车出行的频率。2021年广西壮族自治区乐业公路养护中心中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出17.93万元，平均每辆3.59万元。

（三）公务接待费支出1.62万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.09万元，原因是受疫情影响，2021年度出差频率有所降低，因此2021年度接待批次及接待人员较2020年度有减少。国内公务接待批次18次，人次156次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出55.37万元，比年初预算数0万元，比上年增加0万元。本年无增减变动。比2020年决算数增加14.54万元，增长35.61%，主要原因是：2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额23.33元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.33万元。授予中小企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.09万元，占授予中小企业合同金额的90.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车1辆（轿车）、其他用车12辆，其他用车主要是由越野车、小型载客汽车、养护用车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。 

            第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：广西壮族自治区乐业公路养护中心2021年度部门决算公开附表