广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

   第一部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心概况

一、主要职能

凌云公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，承担管养国省干线公路的管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。单位机构设置有：中心主任办公室、总支书记办公室、中心副主任办公室、工会主席办公室、行政办公室、养护与工程管理科、安全与国有资产科、政工科、财务科、路产事务科。下辖下设6个公路养护管理站，即：加尤养护管理站、镇洪养护管理站（含下甲养护作业点）、伶站养护管理站，泗城养护管理站、逻楼养护管理站、朝里养护管理站（冻结）；1个路面修补及应急抢险组。全年管养里程168.384公里，全是非收费路段。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

 

第二部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算公开附表） 

第三部分：广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,899.65万元，其中本年收入1,709.23万元，较2020年度决算数增加122.7万元，增长7.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,679.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加329.44万元，增长24.4%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方资金等项目工程资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

6.其他收入29.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少206.74万元，下降87.56%，主要原因是2020年度有203.70万元的建设办转拨收入。

7.使用非财政拨款结余43.94万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加43.94万元，增长100%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。

8.上年结转和结余146.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加105.78万元，增长72.21%，主要原因是主要是因为逻楼养护站工程未竣工完成支付，结余113.57万元。

（二）本单位2021年度总支出1,856.32万元，其中本年支出1,856.32万元，较2020年度决算数增加375.58万元，增长25.36%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）185.8万元：主要用于自治区凌云公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加28.89万元，增长18.41%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）53.73万元：主要用于自治区凌云公路养护中心按国家规定缴纳的医疗（含生育保险）、工伤等保险。较2020年度决算数增加27.61万元，增长105.70%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）、工伤等保险经费。

3.交通运输（类）1,549.82万元:主要用于自治区凌云公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加308.53万元，增长24.86%，主要原因是用于公路小修以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所增加。

4.住房保障支出（类）66.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加10.55万元，增长18.70%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余43.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少103.16万元，下降70.42%，主要原因是2020年有逻楼养护站工程资金结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,679.85万元，较2020年度决算数增加329.44万元，增长24.4%。其中：基本支出1,038.63万元，项目支出641.22万元。

广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,497.77万元，支出决算为1,679.85万元，完成年初预算的112.12%，主要原因是年末开支了年中预算调整中追加车辆购置税等基础设施建设、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为39.20万元，年初预算38.40万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的原因是:2021年本单位有新增退休人员，相应追加了支出预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为97.73万元，年初预算101.81万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为48.87万元，年初预算50.91万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为53.73万元，年初预算46.46万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）、工伤等保险经费。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1,198.34万元，年初预算为1,183.82万元。完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的原因是:2021年中追加了事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费预算。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年财政拨款支出为175万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是:2021年中追加旦村中桥危桥改造项目预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为66.97万元，年初预算为76.37万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于年初预算数的原因是:2021年有人员退休，相应调减了支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,038.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出877.93万元，完成年初预算的95.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为有退休人员及调出人员做了年中预算调整。

（二）商品和服务支出83.84万元，完成年初预算的98.86%。主要原因是2021年年中调减了退休人员的伙食补助费。

（三）对个人和家庭的补助支出76.86万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区凌云公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.92万元，完成年初预算的43.47%，较2020年度决算数增加0.7万元，公务用车运行维护费增加0.66万元、公务接待费增加0.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.58万元，公务接待费支出决算0.34万元。主要原因是将项目18公路小修保养费（商服-增量）的经济分类“公务用车运行维护费”调剂为“其他交通费”。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出17.58万元，完成年初预算的43.00%。较2020年增加0.66万元，原因是将项目18公路小修保养费（商服-增量）的经济分类“公务用车运行维护费”调剂为“其他交通费”。2021年，广西壮族自治区凌云公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出17.58万元，平均每辆2.93万元。

（三）公务接待费支出0.34万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.04万元，原因是增加公务接待费预算。国内公务接待批次8次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出83.84万元，比年初预算数减少0.97万元，降低1.14%，主要原因是2021年调减退休人员伙食补助费，因此决算与预算有差异。比2020年决算数增加7.52万元，增长9.47%，主要原因是:2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额25.69万元，其中：政府采购货物支出22.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额22.66万元，占政府采购支出总额的88.21%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占授予中小企业合同金额的25.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是其他用车主要是养护车13辆、公务车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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