广西壮族自治区西林公路养护中心2021年度部门决算

 

目    录

第一部分：广西壮族自治区西林公路养护中心中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区西林公路养护中心中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区西林公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区西林公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，本中心含3个养护站2点。2021年管养公路共2条（国道2条，省道0条），总里程189.186公里，其中一级公路0公里，二级公路171.186公里，三级公路18公里，四级公路0公里，等外公路0公里。桥梁31座1911延米，隧道1道565延米。主要基本职能：负责西林县辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

 

第二部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区西林公路养护中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区西林公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,297.75万元，其中本年收入1,166.61万元, 总收入较2020年度决算数增加192.45万元，增长0.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,152.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加150.14万元，增长15%，主要原因是：由于2020年公开招聘入职新进人员9人，本系统内部调动人员3人，年中预算调整追加绩效总量增支、调入人员（内部调动）工资及计提费用及退休人员死亡一次性抚恤金等人员经费项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

6.其他收入13.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少16.12万元，下降54%，其他收入减少的主要原因是：西林公路养护中心较2020年减少了16.12万元，是因为使用实有资金开支人员经费缺口。

7.使用非财政拨款结余78.61万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加78.61万元，增长100%，主要原因是新进人员较多，2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决人员经费。

8.上年结转和结余52.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少20.19万元，下降28%，主要原因是本年度使用结转结余资金追加人员经费，因此上年结余较2020年减少。

 （二）本部门2021年度总支出1,239.58万元，其中本年支出1,239.58万元, 总支出较2020年度决算数减少216.78万元，下降17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）112.38万元：主要用于自治区西林公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加28.31万元，增长34%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）23.31万元：主要用于自治区西林公路养护中心按国家规定缴纳在职在编的医疗（含生育保险）。较2020年度决算数增加8.22万元，增长54%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）保险经费。

3．交通运输（类）1,059.83万元:主要用于自治区西林公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加166.38万元，增长19%，主要原因是用于管理人员、养护人员及退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税等基础设施建设支出相较于2020年度有所减少。

4.住房保障支出（类）44.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加13.87万元，增长46%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余58.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少24.33万元，下降29%，主要原因是使用2020年度的上年结转结余开支了2021年新进人员人员经费等项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区西林公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,152.67万元，较2020年度决算数增加150.14万元，增长13%。其中：基本支出626.67万元，项目支出526万元。 

广西壮族自治区西林公路养护中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,116.14万元，支出决算为1,152.67万元，完成年初预算的103.27%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。

 （一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为22.85万元，年初预算23.4万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位退休人员死亡，相应调减了支出预算。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为59.67万元，年初预算60.12万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为29.86万元，年初预算30.06万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为23.31万元，年初预算27.44万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021年单位有人员退休，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为945.57万元，年初预算为926.61万元。完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的原因是: 2021年中追加预算。

2.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年财政拨款支出为27.35万元，年初预算为3.4万元，完成年初预算的804%。决算数大于年初预算数的原因是:2021年中追加预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为44.05万元，年初预算为45.11万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的原因是: 2021年有人员退休，相应调减了支出预算。   

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出626.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出528.14万元，完成年初预算的98%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末单位剩余零星工住房公积金指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出60.24万元，完成年初预算的99.04%。主要原因是年末单位剩余零星培训费、水费、邮电费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。

（三）对个人和家庭的补助支出38.28万元，完成年初预算的83%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有人员提前死亡，补助经费开支有结余以用节假日值班补助有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区西林公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.7万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少0.15万元，公务用车运行维护费减少0.09万元、公务接待费减少0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.56万元，公务接待费支出决算1.14万元。主要原因是我中心严格贯彻落实“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；近年来，由于各条动车线路的开通，方便出差人员选择乘坐动车，减少使用公务车的出行的频率；以及由于疫情影响，大部分工作采用视频会议形式传达或布置导致公务车运行费用响应减少等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出14.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出14.56万元，完成年初预算的100%。较2020年减少0.09万元，原因是因为疫情，减少了公务出行。2021年，广西壮族自治区西林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.56万元，平均每辆2.9万元。

（三）公务接待费支出1.14万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.06万元，原因是受疫情影响，2021年度出差频率有所降低，因此2021年度接待批次及接待人员较2020年度有减少。国内公务接待批次24次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出60.24万元。比年初预算减少0.58万元，降低0.95%，主要原因是2021年末单位剩余零星水费、培训费、邮电费等指标尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。比2020年决算数增加11.17万元，增长22.76%，主要原因是:2021年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是由越野车、小型载客汽车、养护用车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无绩效目标考核项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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