广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

自治区德保公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、路产事务科、安全与国有资产管理科。主要基本职能为：负责德保县辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度部门决算公开附表）   

第三部分：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,404.87万元，其中本年收入1,397.81万元, 总收入较2020年度决算数增加181.96万元，增长14.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,374.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加183.69万元，增长15.43%，主要原因是：由于2020年公开招聘入职新进人员7人，本系统内部调动人员2人，年中预算调整追加绩效总量增支、调入人员（内部调动）工资及计提费用及退休人员死亡一次性抚恤金等人员经费项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减。

6.其他收入23.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2.13万元，下降8.31%，减少的主要原因是：房屋出租收入减少。

7.使用非财政拨款结余3.06万元，主要是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加3.06万元，增长100%，主要原因是由于2021年度预算调整中使用非财政拨款结余解决2021年度新进人员经费。 

8.上年结转和结余4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.65万元，下降39.85%，主要原因是本年度使用结转结余资金安排的项目减少，因此上年结余较2020年减少。

 （二）本单位2021年度总支出1,404.87万元，其中本年支出1,402.00万元, 总支出较2020年度决算数增加211.39万元，增长17.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）170.96万元：主要用于自治区德保公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2020年度决算数增加26.09万元，增长18.01%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费,因此在2021年度多缴纳养老保险。

2.卫生健康支出（类）35.06万元：主要用于自治区德保公路养护中心按国家规定缴纳的医疗（含生育保险）、工伤保险。较2020年度决算数增加10.46万元，增长42.52%，主要原因是我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗而增加的人员经费，因此在2021年度多缴纳新进人员医疗（含生育保险）、工伤经费。

3．交通运输（类）1,148.75万元:主要用于自治区德保公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2020年度决算数增加168.37万元，增长17.10%，主要原因是用于管理人员及退休人员工资性支出、公路养护等基础设施建设支出相较于2020年度有所增加。

4.住房保障支出（类）47.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少11.29万元，减少19.29%，主要原因是我中心在2021年度陆续有人员退休,因此在2021年度少缴纳住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.27万元，下降71.70%，主要原因是2021年非税收入减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,374.30万元，较2020年度决算数增加183.69万元，增长15.43%。其中：基本支出876.67万元，项目支出497.63万元。 

广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,352.98万元，支出决算为1,374.30万元，完成年初预算的101.58%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加绩效总量增支、事业单位新进编内人员工资及计提费用等经费。 

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出为55.80万元，年初预算55.80万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出为76.13万元，年初预算84.65万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的原因是:在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员基本养老保险开支减少，相应调减了支出预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出为37.71万元，年初预算42.32万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于年初预算数的原因是: 在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员职业年金开支减少，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年财政拨款支出为34.66万元，年初预算38.64万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员医疗保险（含生育保险）开支减少，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）2021年财政拨款支出为1,121.05万元，年初预算为1,068.07万元。完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数的原因是: 2021年追加退休职工死亡一次性抚恤金、在职人员绩效总量增支、离退休干部春节慰问金等经费。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出为46.72万元，年初预算为63.50万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的原因是: 在职人员调出和退休，造成按规定支付的在职在编人员住房公积金开支减少，相应调减了支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出876.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出707.52万元，完成年初预算的92.93%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为在职人员调出和退休，造成工资福利开支减少，相应调减了支出预算。

（二）商品和服务支出80.09万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出89.06万元，完成年初预算的96.51%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有人员提前死亡，因此补助经费开支有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年度无增减。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年度无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.13万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数增加0.39万元，公务用车运行维护费增加0.45万元、公务接待费减少0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.00万元，公务接待费支出决算1.13万元。主要原因是：我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗使公用经费增加；2021年公务接待费控制数较上年度减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出19.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出19.00万元，完成年初预算的100%。较2020年增加0.39万元，主要原因是：我中心通过公开招聘录取的人员在2021年度陆续到岗使公用经费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出19.00万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出1.13万元，完成年初预算的100%，较上年减少0.06万元。原因是2021年公务接待费控制数较上年度减少。其中：国内公务接待批次14次，人次153次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出80.09万元，与年初预算持平，完成率100%。比2020年决算数增加24.15万元，增长43.17%。增长的主要原因是：2020年度我中心新进人员增加，相应计提的商品和服务支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占授予中小企业合同金额的22.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是由越野车、小型载客汽车、养护用车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无绩效目标考核项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：广西壮族自治区德保公路养护中心2021年度部门决算公开附表