目    录

 

第一部分：自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区德保公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区德保公路养护中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：自治区德保公路养护中心概况

一、主要职能

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）、《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，自治区德保公路养护中心基本职责如下：

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

（三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区德保公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，以公路养护、公路行业信息管理为主要业务，机关设置以下职能科（室），即：办公室、政工科、财务科、安全与国有资产管理科、养护与工程管理科、纪检监察室、路产事务科。下辖 3个养护站，即：足荣站、都安站、茶亭站。2021年底管养公路里程210.388公里，按技术等级分为:一级路6.545公里，二级路110.499公里，三级路6.452公里，四级路86.892公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区德保公路养护中心部门预算的人员编制控制数为74人，其中事业编制74人。

纳入2023年自治区德保公路养护中心部门预算的在职人员实有数为56人，其中事业编制在职人员42人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）14人。

纳入2023年自治区德保公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计91人，其中，离休0人，退休91人。

纳入2023年自治区德保公路养护中心部门预算的其他人员合计 42人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制74人，全部为事业编制。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数42人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员91人（全部为退休人员）。

（3）编外在职实有人数14人。

第二部分：自治区德保公路养护中心2023年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1,925.96万元，同比增加62.41万元，增长3.35%。

2023年支出总预算1,925.96万元，同比增加62.41万元，增长3.35%。其中：基本支出预算894.93万元，占支出总预算46.47%，同比减少110.06万元，下降10.95%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；项目支出预算项目支出预算1,031.03万元，占支出总预算53.53%，同比增加172.47万元，增长20.09%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算1,925.96万元，同比增加62.41万元，增长3.35%。其中：

（一）一般公共预算收入1,925.96万元，同比增加72.00万元，增长3.88%,增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余0万元。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算1,925.96万元，同比增加62.41万元，增长3.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出170.34万元，占支出总预算8.85%，同比减少20.92万元，下降10.94%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2. 210卫生健康支出科目支出35.20万元，占支出总预算的1.83%。同比减少5.82万元，下降14.19%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3. 214类交通运输支出科目支出1,662.55万元，占支出总预算的86.32%。同比增加98.71万元，增长6.31%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

4. 221类住房保障支出科目支出57.87万元，占支出总预算的3.00%。同比减少9.56万元，下降14.18%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算894.93万元，占支出总预算46.47%，同比减少110.06万元，下降10.95%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

人员经费预算796.26万元，占基本支出预算88.97%，同比减少120.50万元，下降13.14%。其中：工资福利支出预算695.61万元，占基本支出预算77.73%，同比减少114.63万元，下降14.15%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算100.65万元，占基本支出预算11.25%，同比减少5.87万元，下降5.51%，下降主要原因是2023年退休人员数量减少。

公用经费（商品和服务支出）预算98.67万元，占基本支出预算11.02%，同比增加10.44万元，增长11.82%，增长原因该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养里程，按需编制公用经费。

2.项目支出预算1,031.03万元，占支出总预算53.53%，同比增加172.47万元，增长20.09%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算1,925.96万元，同比增加72.00万元，增长3.88%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。2023年财政拨款支出预算1,925.96万元，同比增加72.00万元，增长3.88%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。其中：社会保障和就业支出科目支出170.34万元；卫生健康支出科目支出35.20万元；住房保障支出科目支出57.87万元；交通运输支出科目支出1,662.55万元，占支出总预算的86.32%。同比增加108.30万元，增长6.97%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

五、一般公共预算支出预算情况

2023年一般公共预算支出1,925.96万元，同比增加72.00万元，增长3.88%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算894.93万元，占支出总预算46.47%，同比减少110.06万元，下降10.95%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

2.项目支出预算1,031.03万元，占支出总预算53.53%，同比增加182.06万元，增长21.44%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出170.34万元，占支出总预算8.85%，同比减少20.92万元，下降10.94%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2.210卫生健康支出科目支出35.20万元，占支出总预算的1.83%。同比减少5.82万元，下降14.19%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3.214类交通运输支出科目支出1,662.55万元，占支出总预算的86.32%。同比增加108.30万元，增长6.97%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

4.221类住房保障支出科目支出57.87万元，占支出总预算的3.00%。同比减少9.56万元，下降14.18%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算894.93万元，占支出总预算46.47%，同比减少110.06万元，下降10.95%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

人员经费预算796.26万元，占基本支出预算88.97%，同比减少120.50万元，下降13.14%。其中：工资福利支出预算695.61万元，占基本支出预算77.73%，同比减少114.63万元，下降14.15%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算100.65万元，占基本支出预算11.25%，同比减少5.87万元，下降5.51%，下降主要原因是退休人员数量减少。

公用经费（商品和服务支出）预算98.67万元，占基本支出预算11.02%，同比增加10.44万元，增长11.83%，增长原因该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养里程，按需编制公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费21.20万元，同比减少3.54万元，下降14.31%。其中：

（一）“三公”经费17.01万元，同比减少3.49万元，下降17.02%。

1.因公出国（境）费0万元，同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费16.20万元，同比减少3.49万元，下降17.72%。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行维护费16.20万元，同比减少3.49万元，下降17.72%。增减变化原因：2022年本单位报废公务用车1辆，故公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费0.81万元，同比无变化。

（二）会议费2.06万元，同比减少0.05万元，下降2.37%，增减变化原因：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

（三）培训费2.13万元，同比无变化。

八、政府性基金支出预算情况

2023年政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年自治区德保公路养护中心运行经费98.67万元，同比增加10.44万元，增长11.83%，增长原因为规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养里程，按需编制公用经费。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于德保公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，主要包括：办公费8.00万元，比上年增加5.00万元，同比上升166.67%；印刷费2.03万元，比上年增加1.38万元，同比上升212.31%;水费1.22万元，比上年增加0.26万元，同比上升27.08%；电费4.41万元，比上年增加1.11万元，同比上升33.64%；邮电费4.35万元，比上年增加2.17万元，同比上升99.54%；差旅费19.66万元，比上年增加7.17万元，同比上升57.41%；维修（护）费1.91万元，比上年增加0.82万元，同比上升75.23%；会议费2.03万元，同比上年下降0.08万元，同比下降3.79%；培训费2.13万元，与上年持平;公务接待费0.81万元，与上年持平；劳务费1.33万元，比上年增加0.57万元，同比上升75.00%；工会经费9.65万元，同比减少1.59万元，同比下降14.15%，主要原因为2022年度绩效总量人均核减1.03万元，相应减少了工会经费计提费用；福利费4.29万元，同比减少1.19万元，同比下降21.72%，下降原因为2022年度绩效总量人均核减1.03万元，相应减少了工会经费计提费用；公务用车运行维护费16.20万元，同比减少3.49万元，下降17.72%。下降原因：2022年该中心报废公务用车1辆，故公务用车运行维护费减少；其他商品和服务支出20.62万元，同比减少1.73万元，同比下降7.74%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算265.63万元，同比增加117.06万元，增长78.79%；增加原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。政府集中采购预算40.65万元，占政府采购预算15.30%，同比减少2.55万元，下降5.90%；分散采购预算224.98万元，占政府采购预算84.70%，同比增加119.61万元，增长113.51%。

货物采购6.30万元，占政府采购预算2.37%；工程采购170.00万元，占政府采购预算64.00%；服务采购89.33万元，占政府采购预算33.63%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算182.00万元，面向中小企业预留金额182.00万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区德保公路养护中心部门预算车辆编制22个，实有车辆6辆，其中：轿车（公务）2辆、经济型车（公务）2辆、旅行越野车（公务）2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区德保公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区德保公路养护中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

附件：广西壮族自治区德保公路养护中心部门预算公开表